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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 398 431.00 | | 398 431.00 | 398 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 047.00 | 27 636.00 | 13 411.00 | 41 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 478.00 | 27 636.00 | 411 842.00 | 439 478.00 |
BP En cours de production de services | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
BZ Autres créances | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
CF Disponibilités | 111 428.00 | | 111 428.00 | 111 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 389.00 | | 180 389.00 | 180 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 867.00 | 27 636.00 | 592 231.00 | 619 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
DH Report à nouveau | 126 193.00 | | | 126 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 060.00 | | | 105 060.00 |
DL TOTAL (I) | 445 273.00 | | | 445 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 448.00 | | | 51 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 510.00 | | | 95 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 958.00 | | | 146 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 231.00 | | | 592 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 535.00 | | 588 535.00 | 588 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 535.00 | | 588 535.00 | 588 535.00 |
FM Production stockée | | | 91.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 784.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 398 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 489.00 | | | 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | | | 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 516.00 | | | 49 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 620.00 | | | 592 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 560.00 | | | 487 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 060.00 | | | 105 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 817.00 | | 215 661.00 | 223 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 431.00 | | 214 000.00 | 184 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 386.00 | | 1 661.00 | 39 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 852.00 | 11 784.00 | | 15 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 852.00 | 11 784.00 | | 15 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 398 431.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 398 431.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 398 431.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 398 431.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 448.00 | 51 448.00 | | 51 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 560.00 | 45 560.00 | | 45 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UX Autres créances clients | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
VB T. V. A. | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 388.00 | | | 46 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 870.00 | 68 870.00 | | 68 870.00 |
VW T.V.A. | 26 474.00 | 26 474.00 | | 26 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 959.00 | 146 959.00 | | 146 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 358.00 | | | 26 358.00 |
ST Autres comptes | 20 996.00 | | | 20 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 46 194.00 | | | 46 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 475.00 | | | 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 773.00 | | | 137 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 150.00 | | | 111 150.00 |