| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 155.00 | 13 967.00 | 54 188.00 | 68 155.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 305.00 | 13 967.00 | 180 338.00 | 194 305.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
060 Stock marchandises | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
072 Créances – Autres | 53 774.00 | | 53 774.00 | 53 774.00 |
084 Disponibilités | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 280.00 | | 65 280.00 | 65 280.00 |
110 Total général Actif | 259 585.00 | 13 967.00 | 245 618.00 | 259 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 013.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 42 319.00 | | | 42 319.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 343 390.00 | 112 035.00 | | 343 390.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 96 425.00 | | |
230 Autres produits | 682.00 | 89.00 | | 682.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 071.00 | 208 549.00 | | 344 071.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 636.00 | 42 353.00 | | 33 636.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -108.00 | 973.00 | | -108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 982.00 | 46 264.00 | | 62 982.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 521.00 | -225.00 | | -1 521.00 |
242 Autres charges externes. | 48 885.00 | 41 531.00 | | 48 885.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 344.00 | 53.00 | | 2 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 198.00 | 48 267.00 | | 93 198.00 |
252 Charges sociales | 31 794.00 | 7 904.00 | | 31 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 387.00 | 4 315.00 | | 8 387.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 604.00 | 191 443.00 | | 279 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 468.00 | 17 105.00 | | 64 468.00 |
290 Produits exceptionnels | | 588.00 | | |
294 Charges financières | 391.00 | 521.00 | | 391.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 255.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 035.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 64 077.00 | 15 883.00 | | 64 077.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 292.00 | | | 164 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 013.00 | | | 30 013.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |