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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 141.00 | 9 054.00 | 39 087.00 | 48 141.00 |
040 Immobilisations financières | 26 230.00 | | 26 230.00 | 26 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 371.00 | 9 054.00 | 125 317.00 | 134 371.00 |
072 Créances – Autres | 64 077.00 | | 64 077.00 | 64 077.00 |
084 Disponibilités | 55 040.00 | | 55 040.00 | 55 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 117.00 | | 119 117.00 | 119 117.00 |
110 Total général Actif | 253 488.00 | 9 054.00 | 244 434.00 | 253 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 626.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 170.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 170.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 242.00 | | | 38 242.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 218.00 | | | 131 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 170.00 | | | 40 170.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 017.00 | | | 37 017.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -5 425.00 | | | -5 425.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 425.00 | | | -5 425.00 |