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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 209.00 | 24 209.00 | | 24 209.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 105 605.00 | 13 108.00 | 92 497.00 | 105 605.00 |
AP Constructions | 59 400.00 | 5 478.00 | 53 922.00 | 59 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177 098.00 | 599 141.00 | 577 956.00 | 1 177 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 927.00 | 406 450.00 | 43 477.00 | 449 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 208 591.00 | 1 048 387.00 | 1 160 204.00 | 2 208 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 206 012.00 | | 206 012.00 | 206 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 955.00 | 7 354.00 | 475 601.00 | 482 955.00 |
BZ Autres créances | 579 931.00 | | 579 931.00 | 579 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 001.00 | | 500 001.00 | 500 001.00 |
CF Disponibilités | 1 573 678.00 | | 1 573 678.00 | 1 573 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 360 661.00 | 7 354.00 | 3 353 307.00 | 3 360 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 569 252.00 | 1 055 741.00 | 4 513 511.00 | 5 569 252.00 |
CU Autres participations | 384 135.00 | | 384 135.00 | 384 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 801 354.00 | 2 708 651.00 | | 2 801 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 568.00 | 92 703.00 | | 172 568.00 |
DL TOTAL (I) | 3 193 921.00 | 3 021 354.00 | | 3 193 921.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 742.00 | 75 813.00 | | 81 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 742.00 | 75 813.00 | | 81 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 095.00 | 1 125 369.00 | | 888 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 72 057.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 970.00 | 143 974.00 | | 186 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 546.00 | 72 630.00 | | 89 546.00 |
EA Autres dettes | 72 836.00 | 17 948.00 | | 72 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 848.00 | 1 431 979.00 | | 1 237 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 513 511.00 | 4 529 145.00 | | 4 513 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 505.00 | 544 157.00 | | 588 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 280 068.00 | | 63 788.00 | 2 280 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 265.00 | 2 208 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 265.00 | 1 792 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 831.00 | | 3.00 | 31 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 863 507.00 | | 63 788.00 | 1 863 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 729.00 | | | 384 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 296.00 | 143 356.00 | 135 266.00 | 1 040 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 209.00 | | | 24 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 088.00 | 143 356.00 | 135 266.00 | 1 016 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 813.00 | 5 929.00 | | 75 813.00 |
6T Sur comptes clients | 3 393.00 | 3 961.00 | | 3 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 393.00 | 3 961.00 | | 3 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 206.00 | 9 890.00 | | 79 206.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 970.00 | 186 970.00 | | 186 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 163.00 | 32 163.00 | | 32 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 032.00 | 36 032.00 | | 36 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 836.00 | 72 836.00 | | 72 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
UX Autres créances clients | 467 638.00 | 467 638.00 | | 467 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
VB T. V. A. | 24 712.00 | 24 712.00 | | 24 712.00 |
VC Groupe et associés | 545 303.00 | 545 303.00 | | 545 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 822.00 | 238 479.00 | 609 149.00 | 887 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 185.00 | | | 237 185.00 |
VP Divers | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 198.00 | 1 069 680.00 | 518.00 | 1 070 198.00 |
VW T.V.A. | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 848.00 | 588 505.00 | 609 149.00 | 1 237 848.00 |