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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 554.00 | 133 983.00 | 42 571.00 | 176 554.00 |
AH Fonds commercial | 1 295 604.00 | 137 204.00 | 1 158 400.00 | 1 295 604.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 458.00 | 2 126.00 | 6 332.00 | 8 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 268.00 | 220 118.00 | 205 151.00 | 425 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 644.00 | 12 628.00 | 15.00 | 12 644.00 |
BF Prêts | 177 974.00 | | 177 974.00 | 177 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 327.00 | | 20 327.00 | 20 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 562.00 | 529 792.00 | 1 610 770.00 | 2 140 562.00 |
BT Marchandises | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 900.00 | 236 583.00 | 842 317.00 | 1 078 900.00 |
BZ Autres créances | 203 157.00 | | 203 157.00 | 203 157.00 |
CF Disponibilités | 362 126.00 | | 362 126.00 | 362 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 132.00 | | 22 132.00 | 22 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 775.00 | 236 583.00 | 1 433 193.00 | 1 669 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 810 337.00 | 766 375.00 | 3 043 962.00 | 3 810 337.00 |
CU Autres participations | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 744.00 | 194 744.00 | | 194 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 991.00 | 32 991.00 | | 32 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
DG Autres réserves | 275 729.00 | 663 836.00 | | 275 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 115.00 | -388 107.00 | | 445 115.00 |
DK Provisions réglementées | 574 464.00 | 127 848.00 | | 574 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 181.00 | 658 449.00 | | 1 550 181.00 |
DP Provisions pour risques | 47 155.00 | | | 47 155.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 853.00 | 11 233.00 | | 10 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 008.00 | 11 233.00 | | 58 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 147.00 | 732 796.00 | | 599 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 623.00 | 577 823.00 | | 530 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 497.00 | | |
EA Autres dettes | 80 327.00 | 963 445.00 | | 80 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 676.00 | 231 233.00 | | 225 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 773.00 | 2 510 794.00 | | 1 435 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 043 962.00 | 3 180 477.00 | | 3 043 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 995 784.00 | | 79 761.00 | 2 995 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 934 983.00 | 2 140 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 472 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 934 983.00 | 433 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470 333.00 | | 2 250.00 | 1 470 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 157.00 | | 65 552.00 | 1 303 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 293.00 | | 11 959.00 | 222 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202 940.00 | 56 935.00 | 903 223.00 | 1 202 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 772.00 | 19 636.00 | | 114 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 168.00 | 37 299.00 | 903 223.00 | 1 088 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 127 848.00 | 466 249.00 | 19 633.00 | 127 848.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 233.00 | 47 155.00 | 380.00 | 11 233.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
6T Sur comptes clients | 222 707.00 | 62 546.00 | 48 670.00 | 222 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 848.00 | 62 546.00 | 48 670.00 | 395 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534 929.00 | 575 950.00 | 68 683.00 | 534 929.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 024.00 | 33 149.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 513 404.00 | 19 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 147.00 | 599 147.00 | | 599 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 964.00 | 128 964.00 | | 128 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 488.00 | 197 488.00 | | 197 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 091.00 | 70 091.00 | | 70 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 676.00 | 225 676.00 | | 225 676.00 |
UP Prêts | 177 974.00 | 177 974.00 | | 177 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
UX Autres créances clients | 869 383.00 | 869 383.00 | | 869 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 903.00 | 27 903.00 | | 27 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 517.00 | 209 517.00 | | 209 517.00 |
VB T. V. A. | 61 424.00 | 61 424.00 | | 61 424.00 |
VC Groupe et associés | 50 495.00 | 50 495.00 | | 50 495.00 |
VI Groupe et associés | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
VP Divers | 47 155.00 | 47 155.00 | | 47 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 490.00 | 1 502 490.00 | | 1 502 490.00 |
VW T.V.A. | 196 380.00 | 196 380.00 | | 196 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 773.00 | 1 435 773.00 | | 1 435 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |