| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 367.00 | 133 367.00 | | 133 367.00 |
AH Fonds commercial | 171 045.00 | 171 045.00 | | 171 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
AN Terrains | 189 297.00 | 125 634.00 | 63 664.00 | 189 297.00 |
AP Constructions | 1 996 247.00 | 1 862 661.00 | 133 586.00 | 1 996 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 885.00 | 572 298.00 | 216 587.00 | 788 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 917 259.00 | 2 694 327.00 | 222 931.00 | 2 917 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 306.00 | 2 150.00 | 1 156.00 | 3 306.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 098.00 | | 137 098.00 | 137 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 073 094.00 | 5 561 482.00 | 10 511 612.00 | 16 073 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 193.00 | | 305 193.00 | 305 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 707 072.00 | 134 542.00 | 4 572 530.00 | 4 707 072.00 |
BZ Autres créances | 1 468 174.00 | | 1 468 174.00 | 1 468 174.00 |
CF Disponibilités | 4 038 911.00 | | 4 038 911.00 | 4 038 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 089.00 | | 217 089.00 | 217 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 736 439.00 | 134 542.00 | 10 601 897.00 | 10 736 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 809 533.00 | 5 696 024.00 | 21 113 509.00 | 26 809 533.00 |
CU Autres participations | 9 702 631.00 | | 9 702 631.00 | 9 702 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 089 600.00 | 2 089 600.00 | | 2 089 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 960.00 | 208 960.00 | | 208 960.00 |
DG Autres réserves | 33 057.00 | 33 057.00 | | 33 057.00 |
DH Report à nouveau | 6 802 875.00 | 4 512 791.00 | | 6 802 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 189 568.00 | 4 790 085.00 | | 4 189 568.00 |
DL TOTAL (I) | 13 324 060.00 | 11 634 492.00 | | 13 324 060.00 |
DP Provisions pour risques | 101 080.00 | 235 536.00 | | 101 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 611.00 | | | 133 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 691.00 | 235 536.00 | | 234 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 827 819.00 | 2 330 588.00 | | 1 827 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 531.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 009.00 | 1 901 461.00 | | 1 682 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 560 033.00 | 2 714 042.00 | | 2 560 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 382.00 | 2 940.00 | | 18 382.00 |
EA Autres dettes | 1 322 258.00 | 820 095.00 | | 1 322 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 258.00 | 234 819.00 | | 144 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 554 759.00 | 8 020 475.00 | | 7 554 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 113 509.00 | 19 890 503.00 | | 21 113 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 508.00 | | 115 508.00 | 115 508.00 |
FG Production vendue services | 26 636 804.00 | 1 440 520.00 | 28 077 324.00 | 26 636 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 752 312.00 | 1 440 520.00 | 28 192 832.00 | 26 752 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 702 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 906 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 556 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 466 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 885 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 620 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 266 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 639 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 505 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 507 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 489 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 129 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 119.00 | 186 632.00 | | 18 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 636.00 | 87 600.00 | | 22 636.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 392 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 755.00 | 666 232.00 | | 40 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 305.00 | 5 162.00 | | 13 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 204.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 611.00 | | | 133 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 916.00 | 21 366.00 | | 146 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 161.00 | 644 867.00 | | -106 161.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 253 651.00 | 226 890.00 | | 253 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 579 844.00 | 558 148.00 | | 579 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 454 693.00 | 30 419 027.00 | | 31 454 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 265 125.00 | 25 628 942.00 | | 27 265 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 189 568.00 | 4 790 085.00 | | 4 189 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 618 690.00 | | 818 362.00 | 15 618 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 287 504.00 | 9 846 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 958.00 | 16 073 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 454.00 | 5 911 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 221.00 | | | 315 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 830 200.00 | | 157 892.00 | 5 830 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 473 269.00 | | 660 470.00 | 9 473 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 169 262.00 | 295 479.00 | 76 454.00 | 5 169 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 367.00 | | | 133 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 035 895.00 | 295 479.00 | 76 454.00 | 5 035 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 536.00 | 133 611.00 | 134 456.00 | 235 536.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 171 045.00 | | | 171 045.00 |
6T Sur comptes clients | 146 572.00 | 3 491.00 | 15 521.00 | 146 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 767.00 | 3 491.00 | 15 521.00 | 319 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555 303.00 | 137 102.00 | 149 977.00 | 555 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 491.00 | 149 977.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 133 611.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 009.00 | 1 682 009.00 | | 1 682 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 883 856.00 | 883 856.00 | | 883 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 138.00 | 476 138.00 | | 476 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742 414.00 | 742 414.00 | | 742 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 258.00 | 144 258.00 | | 144 258.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 098.00 | 1.00 | 137 097.00 | 137 098.00 |
UX Autres créances clients | 4 547 376.00 | 4 547 376.00 | | 4 547 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 696.00 | 159 696.00 | | 159 696.00 |
VB T. V. A. | 304 179.00 | 304 179.00 | | 304 179.00 |
VC Groupe et associés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 822 944.00 | 778 139.00 | 1 044 805.00 | 1 822 944.00 |
VI Groupe et associés | 579 844.00 | 579 844.00 | | 579 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 937 646.00 | | | 937 646.00 |
VP Divers | 102 694.00 | 102 694.00 | | 102 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 124.00 | 139 124.00 | | 139 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054 031.00 | 1 054 031.00 | | 1 054 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 089.00 | 217 089.00 | | 217 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 532 633.00 | 6 395 536.00 | 137 097.00 | 6 532 633.00 |
VW T.V.A. | 1 060 914.00 | 1 060 914.00 | | 1 060 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 554 759.00 | 6 509 954.00 | 1 044 805.00 | 7 554 759.00 |