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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 629.00 | 1 355.00 | 274.00 | 1 629.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
AN Terrains | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
AP Constructions | 263 425.00 | 244 623.00 | 18 802.00 | 263 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 749.00 | 25 085.00 | 12 663.00 | 37 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 116.00 | 114 622.00 | 379 494.00 | 494 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 650.00 | | 21 650.00 | 21 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 923.00 | | 12 923.00 | 12 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 719.00 | 385 685.00 | 449 034.00 | 834 719.00 |
BT Marchandises | 14 748.00 | | 14 748.00 | 14 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
BZ Autres créances | 79 483.00 | | 79 483.00 | 79 483.00 |
CF Disponibilités | 129 773.00 | | 129 773.00 | 129 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 649.00 | | 13 649.00 | 13 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 728.00 | | 245 728.00 | 245 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 448.00 | 385 685.00 | 694 762.00 | 1 080 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 130 053.00 | 130 053.00 | | 130 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 391.00 | 124 286.00 | | 93 391.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 914.00 | 128 912.00 | | 114 914.00 |
DK Provisions réglementées | 21 148.00 | 22 291.00 | | 21 148.00 |
DL TOTAL (I) | 403 506.00 | 449 542.00 | | 403 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 689.00 | 222 247.00 | | 198 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 682.00 | 6 683.00 | | 3 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 64.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 950.00 | 17 071.00 | | 14 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 984.00 | 51 676.00 | | 22 984.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 531.00 | 50 531.00 | | 50 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 256.00 | 348 692.00 | | 291 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 762.00 | 798 234.00 | | 694 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 033.00 | | 36 440.00 | 886 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 754.00 | 834 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 754.00 | 819 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 098.00 | | 117.00 | 2 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 347.00 | | 35 659.00 | 871 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 589.00 | | 664.00 | 12 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 075.00 | 62 364.00 | 87 754.00 | 411 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | 375.00 | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 095.00 | 61 989.00 | 87 754.00 | 410 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 291.00 | | 1 143.00 | 22 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 291.00 | | 1 143.00 | 22 291.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 531.00 | 50 531.00 | | 50 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
VC Groupe et associés | 55 705.00 | 55 705.00 | | 55 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 689.00 | 23 724.00 | 96 572.00 | 198 689.00 |
VI Groupe et associés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 558.00 | | | 23 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 462.00 | 93 462.00 | | 93 462.00 |
VW T.V.A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 256.00 | 116 291.00 | 96 572.00 | 291 256.00 |