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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 593.00 | 62 593.00 | 10 000.00 | 72 593.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 499 856.00 | 418 737.00 | 81 119.00 | 499 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 148.00 | 361 016.00 | 118 132.00 | 479 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 566 505.00 | 32 202 915.00 | 39 363 590.00 | 71 566 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 100 659.00 | | 4 100 659.00 | 4 100 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113 436.00 | | 113 436.00 | 113 436.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 671 971.00 | 33 076 185.00 | 44 595 786.00 | 77 671 971.00 |
BT Marchandises | 14 684.00 | | 14 684.00 | 14 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 513.00 | 824 256.00 | 455 258.00 | 1 279 513.00 |
BZ Autres créances | 4 072 466.00 | 2 093 895.00 | 1 978 571.00 | 4 072 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 777.00 | | 61 777.00 | 61 777.00 |
CF Disponibilités | 3 153 713.00 | | 3 153 713.00 | 3 153 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238 411.00 | | 1 238 411.00 | 1 238 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 832 690.00 | 2 918 151.00 | 6 914 540.00 | 9 832 690.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 504 867.00 | 35 994 336.00 | 51 510 531.00 | 87 504 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 801 213.00 | 30 924.00 | 770 289.00 | 801 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 812 500.00 | 2 812 500.00 | | 2 812 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 545 499.00 | 545 499.00 | | 545 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 281 250.00 | 281 250.00 | | 281 250.00 |
DG Autres réserves | 9 278 301.00 | 8 723 948.00 | | 9 278 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 230.00 | 554 353.00 | | 357 230.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 063 191.00 | 826 620.00 | | 1 063 191.00 |
DL TOTAL (I) | 14 337 972.00 | 13 744 170.00 | | 14 337 972.00 |
DP Provisions pour risques | 205.00 | | | 205.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 343 834.00 | 3 172 885.00 | | 3 343 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 344 039.00 | 3 172 885.00 | | 3 344 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 607 985.00 | 26 897 963.00 | | 28 607 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028 352.00 | 4 434 863.00 | | 2 028 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 250 894.00 | 1 465 921.00 | | 1 250 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 569.00 | 491 325.00 | | 203 569.00 |
EA Autres dettes | 575 101.00 | 159 332.00 | | 575 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 156 322.00 | 939 616.00 | | 1 156 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 825 823.00 | 34 389 021.00 | | 33 825 823.00 |
ED (V) | 2 697.00 | 2 938.00 | | 2 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 510 531.00 | 51 309 014.00 | | 51 510 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 550 500.00 | 15 658 825.00 | | 15 550 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 333.00 | 2 617.00 | | 17 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 291 790.00 | | 72 046 630.00 | 75 291 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111.00 | 953 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 747 725.00 | 918 724.00 | 77 671 971.00 | 68 747 725.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 592.00 | 147 369.00 | 72 593.00 | 62 592.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 685 134.00 | 771 244.00 | 76 646 168.00 | 68 685 134.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 554.00 | | | 282 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 075 387.00 | | 72 027 158.00 | 74 075 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933 849.00 | | 19 472.00 | 933 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 476 803.00 | 3 463 358.00 | 894 900.00 | 30 476 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 835.00 | 1 778.00 | 202 021.00 | 262 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 213 968.00 | 3 461 580.00 | 692 879.00 | 30 213 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 172 885.00 | 648 382.00 | 477 228.00 | 3 172 885.00 |
6T Sur comptes clients | 809 919.00 | 35 068.00 | 20 732.00 | 809 919.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 155 371.00 | 938 524.00 | | 1 155 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 985 484.00 | 984 322.00 | 20 732.00 | 1 985 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 158 369.00 | 1 632 705.00 | 497 960.00 | 5 158 369.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 621 769.00 | 497 960.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 028 352.00 | 2 028 352.00 | | 2 028 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 483 402.00 | 483 402.00 | | 483 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 650.00 | 399 650.00 | | 399 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 569.00 | 203 569.00 | | 203 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575 101.00 | 575 101.00 | | 575 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 156 322.00 | 1 156 322.00 | | 1 156 322.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
UX Autres créances clients | 345 237.00 | 345 237.00 | | 345 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 934 276.00 | 934 276.00 | | 934 276.00 |
VB T. V. A. | 589 717.00 | 589 717.00 | | 589 717.00 |
VC Groupe et associés | 678 226.00 | 678 226.00 | | 678 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 504.00 | 73 504.00 | | 73 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 534 481.00 | 10 262 758.00 | 6 823 029.00 | 28 534 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 218 000.00 | | | 8 218 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 509 678.00 | | | 6 509 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 036.00 | 157 036.00 | | 157 036.00 |
VP Divers | 139 235.00 | 139 235.00 | | 139 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 520.00 | 271 520.00 | | 271 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 503 499.00 | 2 503 499.00 | | 2 503 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238 411.00 | 1 238 411.00 | | 1 238 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 628 951.00 | 6 620 390.00 | 8 562.00 | 6 628 951.00 |
VW T.V.A. | 96 323.00 | 96 323.00 | | 96 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 822 223.00 | 15 550 500.00 | 6 823 029.00 | 33 822 223.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |