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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
AN Terrains | 478 256.00 | | 478 256.00 | 478 256.00 |
AP Constructions | 3 855 036.00 | 615 157.00 | 3 239 879.00 | 3 855 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 126.00 | 394 596.00 | 282 530.00 | 677 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 904 586.00 | | 2 904 586.00 | 2 904 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 119 171.00 | 1 024 680.00 | 11 094 491.00 | 12 119 171.00 |
BT Marchandises | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 337.00 | | 164 337.00 | 164 337.00 |
BZ Autres créances | 1 425 620.00 | 15 000.00 | 1 410 620.00 | 1 425 620.00 |
CF Disponibilités | 566 351.00 | | 566 351.00 | 566 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 499.00 | | 16 499.00 | 16 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 176 794.00 | 15 000.00 | 2 161 794.00 | 2 176 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 295 965.00 | 1 039 680.00 | 13 256 286.00 | 14 295 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 904 586.00 | | | 2 904 586.00 |
CU Autres participations | 4 187 578.00 | | 4 187 578.00 | 4 187 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 7 191 661.00 | 7 092 210.00 | | 7 191 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 910.00 | 99 451.00 | | 201 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 158 387.00 | 164 224.00 | | 158 387.00 |
DK Provisions réglementées | 2 017 328.00 | 2 078 506.00 | | 2 017 328.00 |
DL TOTAL (I) | 10 174 286.00 | 10 039 391.00 | | 10 174 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 286 727.00 | 2 635 594.00 | | 2 286 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 434.00 | 390 961.00 | | 389 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94.00 | | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 927.00 | 225 469.00 | | 213 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 400.00 | 71 982.00 | | 112 400.00 |
EA Autres dettes | 79 418.00 | 22 776.00 | | 79 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 082 000.00 | 3 346 783.00 | | 3 082 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 256 286.00 | 13 386 174.00 | | 13 256 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 920.00 | 1 075 666.00 | | 1 147 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 099.00 | | 94 099.00 | 94 099.00 |
FG Production vendue services | 925 548.00 | | 925 548.00 | 925 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 648.00 | | 1 019 648.00 | 1 019 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 555.00 | |
GE Autres charges | | | 8 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 537.00 | 2 097.00 | | 4 537.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 784.00 | 523.00 | | 7 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 151.00 | 10 939.00 | | 6 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 838.00 | 1 768 332.00 | | 85 838.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 178.00 | 40 729.00 | | 61 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 167.00 | 1 820 000.00 | | 153 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713.00 | | | 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 704.00 | 9 093.00 | | 4 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 730 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 417.00 | 1 739 773.00 | | 5 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 750.00 | 80 227.00 | | 147 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 611.00 | 2 517 709.00 | | 1 326 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 701.00 | 2 418 258.00 | | 1 124 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 910.00 | 99 451.00 | | 201 910.00 |