| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 058 122.00 | 2 042 877.00 | 15 245.00 | 2 058 122.00 |
AP Constructions | 60 643 497.00 | 13 109 783.00 | 47 533 714.00 | 60 643 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 638 293.00 | 26 520 120.00 | 10 118 173.00 | 36 638 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 229 419.00 | 22 333 706.00 | 6 895 713.00 | 29 229 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 908 146.00 | | 9 908 146.00 | 9 908 146.00 |
BF Prêts | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 100.00 | | 84 100.00 | 84 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 564 010.00 | 64 006 486.00 | 75 557 524.00 | 139 564 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 090 568.00 | | 1 090 568.00 | 1 090 568.00 |
BT Marchandises | 762 030.00 | 27 177.00 | 734 853.00 | 762 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 674 021.00 | 786 797.00 | 1 887 224.00 | 2 674 021.00 |
BZ Autres créances | 21 721 501.00 | | 21 721 501.00 | 21 721 501.00 |
CF Disponibilités | 1 235 441.00 | | 1 235 441.00 | 1 235 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279 063.00 | | 279 063.00 | 279 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 762 624.00 | 813 974.00 | 26 948 650.00 | 27 762 624.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 326 634.00 | 64 820 460.00 | 102 506 174.00 | 167 326 634.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 857 490.00 | 1 857 490.00 | | 1 857 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 500 000.00 | 9 500 000.00 | | 9 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
DH Report à nouveau | -9 377 704.00 | -8 729 833.00 | | -9 377 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 325 949.00 | -647 872.00 | | -1 325 949.00 |
DL TOTAL (I) | 664 445.00 | 1 990 393.00 | | 664 445.00 |
DP Provisions pour risques | 2 352 570.00 | 1 511 220.00 | | 2 352 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 703.00 | 103 500.00 | | 91 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 444 273.00 | 1 614 720.00 | | 2 444 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 954.00 | 610 775.00 | | 427 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 152 348.00 | 78 711 499.00 | | 72 152 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 264 893.00 | 2 182 564.00 | | 2 264 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 489 462.00 | 7 799 720.00 | | 8 489 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 270 331.00 | 13 913 552.00 | | 15 270 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 22 642.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 746 000.00 | 478 078.00 | | 746 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 469.00 | 233 780.00 | | 40 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 397 457.00 | 103 952 610.00 | | 99 397 457.00 |
ED (V) | | 70.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 506 175.00 | 107 557 793.00 | | 102 506 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 69 260 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 260 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 416 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 988 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 800 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 466 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 991 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 637 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 188 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 283 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 597 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 299 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 988 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 865 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 578 237.00 | |
GE Autres charges | | | 468 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 954 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 487 541.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 106 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 868.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 220.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373 491.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -749 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 333.00 | | | 39 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 333.00 | | | 39 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 707.00 | 2 542.00 | | 5 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 337.00 | | | 45 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 044.00 | 2 542.00 | | 51 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 711.00 | -2 542.00 | | -11 711.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 564 775.00 | 332 674.00 | | 564 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 617 705.00 | 68 529 515.00 | | 90 617 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 943 655.00 | 69 177 387.00 | | 91 943 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 325 950.00 | -647 872.00 | | -1 325 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 412 000.00 | | 8 331 000.00 | 131 412 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 96 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 000.00 | 139 563 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 048 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 000.00 | 136 419 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 048 000.00 | | | 3 048 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 277 000.00 | | 8 319 000.00 | 128 277 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 000.00 | | 12 000.00 | 87 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 223 000.00 | 8 988 000.00 | 206 000.00 | 55 223 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 025 000.00 | 18 000.00 | | 2 025 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 198 000.00 | 8 970 000.00 | 206 000.00 | 53 198 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 614 000.00 | 1 578 000.00 | 749 000.00 | 1 614 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 614 000.00 | 1 578 000.00 | 749 000.00 | 1 614 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 152 000.00 | 1 608 000.00 | 6 432 000.00 | 72 152 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 489 000.00 | 8 489 000.00 | | 8 489 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 270 000.00 | 15 270 000.00 | | 15 270 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786 000.00 | 786 000.00 | | 786 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 265 000.00 | 2 265 000.00 | | 2 265 000.00 |
UP Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 674 000.00 | 2 674 000.00 | | 2 674 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 000.00 | 428 000.00 | | 428 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 722 000.00 | 21 722 000.00 | | 21 722 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 000.00 | 279 000.00 | | 279 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 770 000.00 | 24 759 000.00 | 11 000.00 | 24 770 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 397 000.00 | 28 853 000.00 | 6 432 000.00 | 99 397 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 706.00 | | | 706.00 |