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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 128.00 | 867.00 | 995.00 |
AH Fonds commercial | 609 517.00 | | 609 517.00 | 609 517.00 |
AP Constructions | 192 999.00 | 40 556.00 | 152 444.00 | 192 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 418.00 | 156.00 | 1 262.00 | 1 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 640.00 | 7 971.00 | 669.00 | 8 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 052.00 | 48 811.00 | 773 241.00 | 822 052.00 |
BZ Autres créances | 11 799.00 | | 11 799.00 | 11 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 966.00 | | 20 966.00 | 20 966.00 |
CF Disponibilités | 324 157.00 | | 324 157.00 | 324 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 805.00 | | 358 805.00 | 358 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 857.00 | 48 811.00 | 1 132 046.00 | 1 180 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 304.00 | 152 304.00 | | 152 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
DG Autres réserves | 864 696.00 | 864 696.00 | | 864 696.00 |
DH Report à nouveau | -309 327.00 | -204 381.00 | | -309 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 343.00 | -104 946.00 | | 24 343.00 |
DL TOTAL (I) | 747 248.00 | 722 904.00 | | 747 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 498.00 | | | 234 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 645.00 | 122 401.00 | | 124 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 186.00 | 3 660.00 | | 15 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 469.00 | 4 808.00 | | 10 469.00 |
EA Autres dettes | | 69.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 384 798.00 | 130 938.00 | | 384 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 046.00 | 853 842.00 | | 1 132 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 180 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 019.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 532.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 481 251.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 049.00 | 514 612.00 | | 20 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | -33 361.00 | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 530.00 | 513 236.00 | | 204 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 187.00 | 618 182.00 | | 180 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 343.00 | -104 946.00 | | 24 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 645.00 | 124 645.00 | | 124 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 498.00 | 35 548.00 | 145 820.00 | 234 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 542.00 | | | 20 542.00 |
VP Divers | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 165.00 | 13 682.00 | 4 483.00 | 18 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 798.00 | 185 848.00 | 145 820.00 | 384 798.00 |