| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
AH Fonds commercial | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 487.00 | 273 804.00 | 98 684.00 | 372 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 012.00 | 166 207.00 | 37 805.00 | 204 012.00 |
BF Prêts | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 381.00 | 456 788.00 | 144 593.00 | 601 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 018.00 | | 29 018.00 | 29 018.00 |
BN En cours de production de biens | 43 156.00 | | 43 156.00 | 43 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 693 754.00 | 76 892.00 | 1 616 862.00 | 1 693 754.00 |
BZ Autres créances | 79 702.00 | | 79 702.00 | 79 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 695.00 | | 61 695.00 | 61 695.00 |
CF Disponibilités | 1 285 579.00 | | 1 285 579.00 | 1 285 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 176.00 | | 40 176.00 | 40 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 233 080.00 | 76 892.00 | 3 156 188.00 | 3 233 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 834 462.00 | 533 680.00 | 3 300 781.00 | 3 834 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 223 591.00 | 1 122 918.00 | | 1 223 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 734.00 | 238 673.00 | | 320 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 325.00 | 1 449 591.00 | | 1 632 325.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 440.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 440.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079.00 | 178 312.00 | | 1 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 208.00 | 2 708.00 | | 8 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 936.00 | 617 630.00 | | 664 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 231.00 | 789 106.00 | | 692 231.00 |
EA Autres dettes | 2 002.00 | 3 258.00 | | 2 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 456.00 | 1 591 013.00 | | 1 668 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 300 781.00 | 3 058 044.00 | | 3 300 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668 456.00 | 1 591 013.00 | | 1 668 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
FG Production vendue services | 4 936 622.00 | | 4 936 622.00 | 4 936 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 936 818.00 | | 4 936 818.00 | 4 936 818.00 |
FM Production stockée | | | -77 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 906 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 875 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 699 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 308 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 313.00 | |
GE Autres charges | | | -92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 478 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 951.00 | 13 393.00 | | 14 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 226.00 | 14 000.00 | | 38 226.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 913.00 | 2 285.00 | | 4 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 090.00 | 29 678.00 | | 58 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 479.00 | 732.00 | | 17 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 663.00 | 15 844.00 | | 16 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 142.00 | 16 576.00 | | 34 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 948.00 | 13 102.00 | | 23 948.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 594.00 | 49 679.00 | | 48 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 766.00 | 37 061.00 | | 83 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 965 905.00 | 5 150 336.00 | | 4 965 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 645 171.00 | 4 911 664.00 | | 4 645 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 734.00 | 238 673.00 | | 320 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 667.00 | | 29 256.00 | 611 667.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 550.00 | 8 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 542.00 | 601 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 992.00 | 576 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 877.00 | | | 16 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 085.00 | | 28 406.00 | 583 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 705.00 | | 850.00 | 11 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 261.00 | 56 391.00 | 28 863.00 | 429 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 284.00 | 494.00 | | 16 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 977.00 | 55 897.00 | 28 863.00 | 412 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 440.00 | | 17 440.00 | 17 440.00 |
6T Sur comptes clients | 32 579.00 | 44 513.00 | 200.00 | 32 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 579.00 | 44 513.00 | 200.00 | 32 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 019.00 | 44 513.00 | 17 640.00 | 50 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 313.00 | 17 440.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 936.00 | 664 936.00 | | 664 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 432.00 | 180 432.00 | | 180 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 357.00 | 140 357.00 | | 140 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 484.00 | 64 484.00 | | 64 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
UP Prêts | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 506 789.00 | 1 506 789.00 | | 1 506 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 966.00 | 186 966.00 | | 186 966.00 |
VB T. V. A. | 61 943.00 | 61 943.00 | | 61 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 176.00 | 40 176.00 | | 40 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 821 637.00 | 1 821 637.00 | | 1 821 637.00 |
VW T.V.A. | 302 574.00 | 302 574.00 | | 302 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 248.00 | 1 660 248.00 | | 1 660 248.00 |