| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 876.00 | 72 876.00 | | 72 876.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
AP Constructions | 56 042.00 | 52 792.00 | 3 250.00 | 56 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 002 171.00 | 3 620 100.00 | 382 071.00 | 4 002 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 910.00 | 483 893.00 | 238 017.00 | 721 910.00 |
AX Avances et acomptes | 128 539.00 | | 128 539.00 | 128 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 611.00 | | 54 611.00 | 54 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 048 401.00 | 4 229 660.00 | 818 741.00 | 5 048 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 899 334.00 | | 899 334.00 | 899 334.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 390 899.00 | | 1 390 899.00 | 1 390 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 134 446.00 | 84 733.00 | 2 049 713.00 | 2 134 446.00 |
BZ Autres créances | 3 028 255.00 | | 3 028 255.00 | 3 028 255.00 |
CF Disponibilités | 49 381.00 | | 49 381.00 | 49 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 174.00 | | 228 174.00 | 228 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 730 489.00 | 84 733.00 | 7 645 756.00 | 7 730 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 778 890.00 | 4 314 393.00 | 8 464 497.00 | 12 778 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 611.00 | | | 54 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 068 375.00 | 1 068 375.00 | | 1 068 375.00 |
DH Report à nouveau | 1 409 105.00 | 1 075 965.00 | | 1 409 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 910.00 | 373 640.00 | | 337 910.00 |
DL TOTAL (I) | 3 211 390.00 | 2 913 981.00 | | 3 211 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 374 709.00 | 816 572.00 | | 1 374 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 582.00 | 1 263 118.00 | | 1 297 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 642.00 | 667 149.00 | | 665 642.00 |
EA Autres dettes | -23 595.00 | 6 852.00 | | -23 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 938 768.00 | 2 310 450.00 | | 1 938 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 253 106.00 | 5 064 141.00 | | 5 253 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 464 497.00 | 7 978 122.00 | | 8 464 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 401 857.00 | 4 620 575.00 | | 4 401 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271 100.00 | 55 594.00 | | 271 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 805 513.00 | 5 069 898.00 | 11 875 410.00 | 6 805 513.00 |
FG Production vendue services | 139 944.00 | | 139 944.00 | 139 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 945 456.00 | 5 069 898.00 | 12 015 354.00 | 6 945 456.00 |
FM Production stockée | | | 93 691.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 309 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 476 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 256 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -222 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 968 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 462 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 240 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 733.00 | |
GE Autres charges | | | 3 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 260 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 705.00 | |
GN Différences positives de change | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 789.00 | 144 228.00 | | 56 789.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 280.00 | 938.00 | | 3 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 502.00 | 244 632.00 | | 167 502.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 561.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 502.00 | 273 193.00 | | 167 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 58 688.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 62 181.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 352.00 | 211 012.00 | | 167 352.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 248.00 | 34 741.00 | | 41 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 450.00 | -49 225.00 | | -37 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 645 252.00 | 12 131 883.00 | | 12 645 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 307 342.00 | 11 758 243.00 | | 12 307 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 910.00 | 373 640.00 | | 337 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 885.00 | 95 841.00 | | 95 885.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 207 259.00 | 45 596.00 | | 207 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 628 843.00 | | 601 591.00 | 4 628 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 034.00 | 61 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 034.00 | 5 048 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 000.00 | 4 911 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 163.00 | | | 75 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 545 628.00 | | 545 998.00 | 4 545 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 052.00 | | 55 593.00 | 8 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 945 075.00 | 284 585.00 | | 3 945 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 874.00 | 3.00 | | 72 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 872 201.00 | 284 583.00 | | 3 872 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 84 733.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 84 733.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 84 733.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 733.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 582.00 | 1 297 582.00 | | 1 297 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 027.00 | 273 027.00 | | 273 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 221.00 | 264 221.00 | | 264 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -23 595.00 | -23 595.00 | | -23 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 938 768.00 | 1 938 768.00 | | 1 938 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 611.00 | 54 611.00 | | 54 611.00 |
UX Autres créances clients | 2 030 136.00 | 2 030 136.00 | | 2 030 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 310.00 | 104 310.00 | | 104 310.00 |
VB T. V. A. | 83 538.00 | 83 538.00 | | 83 538.00 |
VC Groupe et associés | 2 845 952.00 | 2 845 952.00 | | 2 845 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 100.00 | 271 100.00 | | 271 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 103 610.00 | 252 360.00 | 851 249.00 | 1 103 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 685 861.00 | | | 685 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 531.00 | | | 343 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 450.00 | 37 450.00 | | 37 450.00 |
VP Divers | 45 238.00 | 45 238.00 | | 45 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 973.00 | 33 973.00 | | 33 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 174.00 | 228 174.00 | | 228 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 445 486.00 | 5 445 486.00 | | 5 445 486.00 |
VW T.V.A. | 94 421.00 | 94 421.00 | | 94 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 253 106.00 | 4 401 857.00 | 851 249.00 | 5 253 106.00 |