| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 633.00 | 33 961.00 | 2 672.00 | 36 633.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 2 409 026.00 | 1 669 089.00 | 739 936.00 | 2 409 026.00 |
AP Constructions | 703 168.00 | 549 015.00 | 154 153.00 | 703 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 721 529.00 | 12 434 046.00 | 2 287 483.00 | 14 721 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 071 729.00 | 898 457.00 | 173 272.00 | 1 071 729.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 998 776.00 | 15 584 568.00 | 3 414 208.00 | 18 998 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 478 663.00 | | 478 663.00 | 478 663.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 398 658.00 | | 398 658.00 | 398 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 117.00 | 829.00 | 1 238 288.00 | 1 239 117.00 |
BZ Autres créances | 179 899.00 | | 179 899.00 | 179 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 1 194 619.00 | | 1 194 619.00 | 1 194 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 036.00 | | 101 036.00 | 101 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 594 011.00 | 829.00 | 3 593 182.00 | 3 594 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 592 787.00 | 15 585 397.00 | 7 007 390.00 | 22 592 787.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 672 000.00 | 672 000.00 | | 672 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
DG Autres réserves | 4 151 258.00 | 4 153 509.00 | | 4 151 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 146.00 | 247 748.00 | | 240 146.00 |
DL TOTAL (I) | 5 144 625.00 | 5 154 478.00 | | 5 144 625.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 288.00 | 85 439.00 | | 134 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 288.00 | 85 439.00 | | 134 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 578.00 | 182 334.00 | | 142 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 624.00 | 282 403.00 | | 141 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 306.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 173.00 | 1 185 230.00 | | 833 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 248.00 | 354 007.00 | | 608 248.00 |
EA Autres dettes | 2 855.00 | 10 893.00 | | 2 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 477.00 | 2 015 173.00 | | 1 728 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 007 390.00 | 7 255 091.00 | | 7 007 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 625 888.00 | 1 731 395.00 | | 1 625 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 898 385.00 | 1 258 212.00 | 8 156 597.00 | 6 898 385.00 |
FG Production vendue services | 519 197.00 | 65 987.00 | 585 184.00 | 519 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 417 582.00 | 1 324 199.00 | 8 741 781.00 | 7 417 582.00 |
FM Production stockée | | | 42 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 842 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 270 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 117 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 522 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 849.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 585 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 544.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 984.00 | 47 271.00 | | 40 984.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 57 818.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 92 362.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 150 180.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 095.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78.00 | 50 220.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 52 315.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 922.00 | 97 865.00 | | 34 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 636.00 | 59 312.00 | | 48 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 878 270.00 | 8 364 282.00 | | 8 878 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 638 124.00 | 8 116 534.00 | | 8 638 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 146.00 | 247 748.00 | | 240 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 548 424.00 | 302 943.00 | | 548 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 277 243.00 | | 917 443.00 | 19 277 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 3 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 195 910.00 | 18 998 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 920.00 | 89 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 184 490.00 | 18 905 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 681.00 | | 229.00 | 98 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 175 228.00 | | 914 714.00 | 19 175 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 334.00 | | 2 500.00 | 3 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 604 177.00 | 800 791.00 | 820 399.00 | 15 604 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 387.00 | 2 494.00 | 8 920.00 | 40 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 563 790.00 | 798 297.00 | 811 480.00 | 15 563 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 439.00 | 48 849.00 | | 85 439.00 |
6T Sur comptes clients | | 829.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 829.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 85 439.00 | 49 678.00 | | 85 439.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 678.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 173.00 | 833 173.00 | | 833 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 613.00 | 162 613.00 | | 162 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 636.00 | 156 636.00 | | 156 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
UX Autres créances clients | 1 237 873.00 | 1 237 873.00 | | 1 237 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VB T. V. A. | 77 746.00 | 77 746.00 | | 77 746.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 578.00 | 39 989.00 | 102 589.00 | 142 578.00 |
VI Groupe et associés | 389 967.00 | 389 967.00 | | 389 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 096.00 | | | 39 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 958.00 | 92 958.00 | | 92 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 036.00 | 101 036.00 | | 101 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 886.00 | 1 520 052.00 | 834.00 | 1 520 886.00 |
VW T.V.A. | 28 621.00 | 28 621.00 | | 28 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 477.00 | 1 625 888.00 | 102 589.00 | 1 728 477.00 |