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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281 891.00 | 230 283.00 | 51 608.00 | 281 891.00 |
AH Fonds commercial | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
AN Terrains | 205 934.00 | | 205 934.00 | 205 934.00 |
AP Constructions | 2 556 485.00 | 2 234 730.00 | 321 754.00 | 2 556 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 075.00 | 425.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 684.00 | 248 516.00 | 15 168.00 | 263 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 603 010.00 | | 1 603 010.00 | 1 603 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 579 938.00 | 2 716 690.00 | 12 863 248.00 | 15 579 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 722 683.00 | | 1 722 683.00 | 1 722 683.00 |
BZ Autres créances | 143 547.00 | | 143 547.00 | 143 547.00 |
CF Disponibilités | 246 994.00 | | 246 994.00 | 246 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 119.00 | | 22 119.00 | 22 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 135 344.00 | | 2 135 344.00 | 2 135 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 715 283.00 | 2 716 690.00 | 14 998 592.00 | 17 715 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 345 708.00 | | | 345 708.00 |
CU Autres participations | 10 658 690.00 | 85.00 | 10 658 605.00 | 10 658 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 961 250.00 | 1 961 250.00 | | 1 961 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 180 062.00 | 2 180 062.00 | | 2 180 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 125.00 | 196 125.00 | | 196 125.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 805 583.00 | 3 740 173.00 | | 3 805 583.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 259 084.00 | 3 259 084.00 | | 3 259 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 172.00 | 65 409.00 | | 186 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 888.00 | 8 698.00 | | 6 888.00 |
DK Provisions réglementées | 1 019.00 | 1 200.00 | | 1 019.00 |
DL TOTAL (I) | 11 596 186.00 | 11 412 003.00 | | 11 596 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 161.00 | 462 758.00 | | 361 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 128 797.00 | 2 523 456.00 | | 2 128 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 410.00 | 162 037.00 | | 212 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 083.00 | 354 673.00 | | 477 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 383.00 | 4 789.00 | | 1 383.00 |
EA Autres dettes | 221 569.00 | 510 896.00 | | 221 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 402 406.00 | 4 018 611.00 | | 3 402 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 998 592.00 | 15 430 614.00 | | 14 998 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 154 626.00 | 2 313 269.00 | | 2 154 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236 501.00 | 288 780.00 | | 236 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 370 468.00 | | 2 370 468.00 | 2 370 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 370 469.00 | | 2 370 469.00 | 2 370 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 781 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 489.00 | |
GE Autres charges | | | 14 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 525 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 1 486.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 309.00 | 26 473.00 | | 6 309.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 465.00 | 1 922.00 | | 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 785.00 | 29 882.00 | | 6 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 406.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 763.00 | 14 074.00 | | 3 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284.00 | 980.00 | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 047.00 | 15 461.00 | | 4 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 737.00 | 14 421.00 | | 2 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 320.00 | 16 226.00 | | 69 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 848 307.00 | 2 554 270.00 | | 2 848 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 662 134.00 | 2 488 861.00 | | 2 662 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 172.00 | 65 409.00 | | 186 172.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 165.00 | 23 919.00 | | 17 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 544 277.00 | | 336 017.00 | 15 544 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 298 926.00 | 12 267 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 356.00 | 15 579 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 430.00 | 3 030 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 707.00 | | 204.00 | 281 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 020 725.00 | | 11 437.00 | 3 020 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 241 846.00 | | 324 377.00 | 12 241 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 628 446.00 | 88 489.00 | 330.00 | 2 628 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 181.00 | 27 103.00 | | 203 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 425 265.00 | 61 386.00 | 330.00 | 2 425 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 86.00 | | | 86.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 200.00 | 285.00 | 465.00 | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86.00 | | | 86.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 286.00 | 285.00 | 465.00 | 1 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650 724.00 | 477 319.00 | 1 173 406.00 | 1 650 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 411.00 | 212 411.00 | | 212 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 828.00 | 149 828.00 | | 149 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 283.00 | 100 283.00 | | 100 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 772.00 | 114 772.00 | | 114 772.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 569.00 | 221 569.00 | | 221 569.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 603 010.00 | 345 708.00 | 1 257 302.00 | 1 603 010.00 |
UX Autres créances clients | 1 722 683.00 | 1 722 683.00 | | 1 722 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 64 195.00 | 64 195.00 | | 64 195.00 |
VC Groupe et associés | 61 888.00 | 61 888.00 | | 61 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 501.00 | 236 501.00 | | 236 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 660.00 | 50 285.00 | 50 285.00 | 124 660.00 |
VI Groupe et associés | 478 073.00 | 478 073.00 | | 478 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 679.00 | | | 59 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 119.00 | 22 119.00 | | 22 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 491 360.00 | 2 234 058.00 | 1 257 302.00 | 3 491 360.00 |
VW T.V.A. | 96 619.00 | 96 619.00 | | 96 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 402 407.00 | 2 154 626.00 | 1 224 015.00 | 3 402 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |