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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 107 042.00 | | 107 042.00 | 107 042.00 |
AP Constructions | 1 188 889.00 | 850 998.00 | 337 890.00 | 1 188 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 816.00 | 13 478.00 | 338.00 | 13 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 033.00 | 114 262.00 | 6 771.00 | 121 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 935.00 | | 17 935.00 | 17 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 897.00 | 979 536.00 | 478 361.00 | 1 457 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 936.00 | 789.00 | 16 146.00 | 16 936.00 |
BZ Autres créances | 2 930 000.00 | | 2 930 000.00 | 2 930 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 37 702.00 | | 37 702.00 | 37 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 984 638.00 | 789.00 | 2 983 848.00 | 2 984 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 442 535.00 | 980 325.00 | 3 462 210.00 | 4 442 535.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 2 960 815.00 | 3 101 472.00 | | 2 960 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 523.00 | 93 342.00 | | 104 523.00 |
DL TOTAL (I) | 3 450 338.00 | 3 579 815.00 | | 3 450 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 55 656.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 809.00 | 3 864.00 | | 7 809.00 |
EA Autres dettes | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 872.00 | 63 493.00 | | 11 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 462 210.00 | 3 643 308.00 | | 3 462 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 629.00 | | 274 629.00 | 274 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 629.00 | | 274 629.00 | 274 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 388.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 264.00 | 28 295.00 | | 30 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 409.00 | 305 628.00 | | 313 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 886.00 | 212 285.00 | | 208 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 523.00 | 93 342.00 | | 104 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 897.00 | | | 1 457 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 457 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 430 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430 779.00 | | | 1 430 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 746.00 | | | 21 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 148.00 | 54 388.00 | | 925 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 350.00 | 54 388.00 | | 924 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 965.00 | | 175.00 | 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 965.00 | | 175.00 | 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 965.00 | | 175.00 | 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 935.00 | | 17 935.00 | 17 935.00 |
UX Autres créances clients | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
VC Groupe et associés | 2 930 000.00 | 2 930 000.00 | | 2 930 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 964 871.00 | 2 945 992.00 | 18 879.00 | 2 964 871.00 |
VW T.V.A. | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |