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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 390.00 | 110.00 | 500.00 |
AN Terrains | 293 233.00 | 177 740.00 | 115 493.00 | 293 233.00 |
AP Constructions | 481 157.00 | 391 672.00 | 89 485.00 | 481 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 697.00 | 54 740.00 | 1 957.00 | 56 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 466 890.00 | 1 152 318.00 | 314 572.00 | 1 466 890.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 885 154.00 | 1 776 861.00 | 1 108 294.00 | 2 885 154.00 |
BT Marchandises | 2 215 246.00 | 78 052.00 | 2 137 194.00 | 2 215 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 841.00 | 14 567.00 | 960 274.00 | 974 841.00 |
BZ Autres créances | 614 907.00 | | 614 907.00 | 614 907.00 |
CF Disponibilités | 1 687 988.00 | | 1 687 988.00 | 1 687 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 089.00 | | 87 089.00 | 87 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 580 071.00 | 92 619.00 | 5 487 452.00 | 5 580 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 465 226.00 | 1 869 480.00 | 6 595 746.00 | 8 465 226.00 |
CU Autres participations | 584 083.00 | | 584 083.00 | 584 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 2 461 748.00 | 2 159 972.00 | | 2 461 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 578.00 | 451 775.00 | | 286 578.00 |
DK Provisions réglementées | 41 941.00 | | | 41 941.00 |
DL TOTAL (I) | 3 560 267.00 | 3 381 748.00 | | 3 560 267.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 692.00 | 87 504.00 | | 105 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 692.00 | 87 504.00 | | 105 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 717.00 | 957 104.00 | | 960 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 821.00 | 94 806.00 | | 56 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 711.00 | 813 437.00 | | 941 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 968.00 | 925 728.00 | | 709 968.00 |
EA Autres dettes | 251 305.00 | 228 416.00 | | 251 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 929 787.00 | 3 019 490.00 | | 2 929 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 595 746.00 | 6 488 742.00 | | 6 595 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 386 439.00 | 101 640.00 | 12 488 079.00 | 12 386 439.00 |
FG Production vendue services | 213 388.00 | 3 690.00 | 217 078.00 | 213 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 599 827.00 | 105 330.00 | 12 705 157.00 | 12 599 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 146 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 989 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 480 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 922 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 487 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 001.00 | |
GE Autres charges | | | 28 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 682 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 654.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 711.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 801.00 | 322.00 | | 15 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 328 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 801.00 | 328 322.00 | | 15 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 16 483.00 | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 710.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 941.00 | | | 41 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 153.00 | 34 192.00 | | 42 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 353.00 | 294 129.00 | | -26 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 064.00 | 186 042.00 | | 96 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 129 125.00 | 12 048 729.00 | | 13 129 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 842 546.00 | 11 596 954.00 | | 12 842 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 578.00 | 451 775.00 | | 286 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 850 378.00 | | 50 424.00 | 2 850 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 647.00 | 2 885 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 647.00 | 2 297 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 263 201.00 | | 50 424.00 | 2 263 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 677.00 | | | 586 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 671 656.00 | 118 501.00 | 13 297.00 | 1 671 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223.00 | 167.00 | | 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 671 433.00 | 118 335.00 | 13 297.00 | 1 671 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 41 941.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 504.00 | 29 001.00 | 10 813.00 | 87 504.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 399.00 | 78 052.00 | 78 399.00 | 78 399.00 |
6T Sur comptes clients | 29 197.00 | 4 677.00 | 19 307.00 | 29 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 596.00 | 82 729.00 | 97 706.00 | 107 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 100.00 | 153 671.00 | 108 519.00 | 195 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 711.00 | 941 711.00 | | 941 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 186.00 | 252 186.00 | | 252 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 477.00 | 267 477.00 | | 267 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 305.00 | 251 305.00 | | 251 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
UX Autres créances clients | 944 961.00 | 944 961.00 | | 944 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 880.00 | | 29 880.00 | 29 880.00 |
VB T. V. A. | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960 717.00 | 488 683.00 | 472 034.00 | 960 717.00 |
VI Groupe et associés | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 977.00 | 89 977.00 | | 89 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 941.00 | 18 941.00 | | 18 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 005.00 | 498 005.00 | | 498 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 089.00 | 87 089.00 | | 87 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677 663.00 | 1 647 157.00 | 30 505.00 | 1 677 663.00 |
VW T.V.A. | 171 364.00 | 171 364.00 | | 171 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 872 965.00 | 2 400 932.00 | 472 034.00 | 2 872 965.00 |