| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 719.00 | 28 719.00 | | 28 719.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 2 031.00 | 1 334.00 | 697.00 | 2 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 171.00 | 208 372.00 | 2 798.00 | 211 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 729.00 | 215 040.00 | 27 689.00 | 242 729.00 |
BF Prêts | 72 534.00 | | 72 534.00 | 72 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 484.00 | 453 465.00 | 326 018.00 | 779 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423 615.00 | | 423 615.00 | 423 615.00 |
BN En cours de production de biens | 71 688.00 | | 71 688.00 | 71 688.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 396 178.00 | 71 278.00 | 324 900.00 | 396 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 096.00 | 146 636.00 | 517 459.00 | 664 096.00 |
BZ Autres créances | 76 238.00 | | 76 238.00 | 76 238.00 |
CF Disponibilités | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 474.00 | | 20 474.00 | 20 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 299.00 | 217 914.00 | 1 472 384.00 | 1 690 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 784.00 | 671 380.00 | 1 798 403.00 | 2 469 784.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 441 959.00 | | | 441 959.00 |
DH Report à nouveau | -190 502.00 | | | -190 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -514 063.00 | | | -514 063.00 |
DL TOTAL (I) | 397 393.00 | | | 397 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 809.00 | | | 478 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 434.00 | | | 30 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 842.00 | | | 705 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 906.00 | | | 144 906.00 |
EA Autres dettes | 33 871.00 | | | 33 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 009.00 | | | 1 401 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 403.00 | | | 1 798 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 520.00 | | | 966 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 251.00 | | | 70 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 041 312.00 | 213 241.00 | 2 254 553.00 | 2 041 312.00 |
FG Production vendue services | 186 156.00 | 3 325.00 | 189 481.00 | 186 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 227 469.00 | 216 566.00 | 2 444 035.00 | 2 227 469.00 |
FM Production stockée | | | -414 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 186 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 031 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 040.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 105 141.00 | |
GE Autres charges | | | 33 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 672 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -486 231.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -509 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 564.00 | | | -4 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200 389.00 | | | 2 200 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 714 453.00 | | | 2 714 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -514 063.00 | | | -514 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 706.00 | | 4 000.00 | 779 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 221.00 | 779 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 221.00 | 455 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 168.00 | | | 181 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 154.00 | | 4 000.00 | 456 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 384.00 | | | 142 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 868.00 | 11 041.00 | 443.00 | 442 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 719.00 | | | 28 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 149.00 | 11 041.00 | 443.00 | 414 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 842.00 | 705 842.00 | | 705 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 907.00 | 144 907.00 | | 144 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 017.00 | 41 017.00 | | 41 017.00 |
UP Prêts | 72 534.00 | | 72 534.00 | 72 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
UX Autres créances clients | 76 238.00 | 76 238.00 | | 76 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 252.00 | 70 252.00 | | 70 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 558.00 | 4 503.00 | 404 055.00 | 408 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664 096.00 | 664 096.00 | | 664 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 943.00 | 760 809.00 | 142 134.00 | 902 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 576.00 | 966 521.00 | 404 055.00 | 1 370 576.00 |