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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 130 751.00 | 92 363.00 | 38 387.00 | 130 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 444.00 | 354 728.00 | 131 716.00 | 486 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 559.00 | 111 772.00 | 6 786.00 | 118 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 107.00 | 561 617.00 | 242 490.00 | 804 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 333.00 | | 70 333.00 | 70 333.00 |
BN En cours de production de biens | 187 254.00 | | 187 254.00 | 187 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 077.00 | | 508 077.00 | 508 077.00 |
BZ Autres créances | 42 986.00 | | 42 986.00 | 42 986.00 |
CF Disponibilités | 159 011.00 | | 159 011.00 | 159 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 609.00 | | 975 609.00 | 975 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 716.00 | 561 617.00 | 1 218 099.00 | 1 779 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 426.00 | | | 426.00 |
CU Autres participations | 65 935.00 | 1 524.00 | 64 411.00 | 65 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 200.00 | | | 60 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
DG Autres réserves | 414 853.00 | | | 414 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 519.00 | | | 89 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 086.00 | | | 22 086.00 |
DK Provisions réglementées | 240.00 | | | 240.00 |
DL TOTAL (I) | 592 919.00 | | | 592 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 772.00 | | | 270 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | | | 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 196.00 | | | 168 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 692.00 | | | 132 692.00 |
EA Autres dettes | 51 786.00 | | | 51 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 179.00 | | | 625 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 099.00 | | | 1 218 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 630.00 | | | 411 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 938.00 | | 67 250.00 | 737 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 080.00 | 804 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 080.00 | 735 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 746.00 | | 67 089.00 | 669 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 200.00 | | 161.00 | 66 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 376.00 | 44 797.00 | 1 080.00 | 516 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 147.00 | 44 797.00 | 1 080.00 | 515 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 098.00 | | 2 857.00 | 3 098.00 |
6T Sur comptes clients | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 223.00 | | 7 699.00 | 9 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 322.00 | | 10 557.00 | 12 322.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 699.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 196.00 | 168 196.00 | | 168 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 536.00 | 27 536.00 | | 27 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 786.00 | 51 786.00 | | 51 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UX Autres créances clients | 508 077.00 | 508 077.00 | | 508 077.00 |
VB T. V. A. | 22 217.00 | 22 217.00 | | 22 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 648.00 | 57 598.00 | 210 301.00 | 269 648.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 540.00 | | | 55 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 956.00 | 19 956.00 | | 19 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 436.00 | 559 436.00 | | 559 436.00 |
VW T.V.A. | 86 342.00 | 86 342.00 | | 86 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 679.00 | 411 630.00 | 210 301.00 | 623 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 094.00 | | | 16 094.00 |
ST Autres comptes | 131 713.00 | | | 131 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 630.00 | | | 31 630.00 |
YT Sous‐traitance | 79 197.00 | | | 79 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 675.00 | | | 187 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 477.00 | | | 145 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 635.00 | | | 258 635.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |