| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 591.00 | 71 150.00 | 5 441.00 | 76 591.00 |
AN Terrains | 117 691.00 | | 117 691.00 | 117 691.00 |
AP Constructions | 779 829.00 | 685 659.00 | 94 170.00 | 779 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 106.00 | 234 689.00 | 157 416.00 | 392 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 274.00 | 54 187.00 | 7 087.00 | 61 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 639.00 | | 93 639.00 | 93 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 132.00 | 1 045 687.00 | 475 444.00 | 1 521 132.00 |
BT Marchandises | 591 904.00 | 43 753.00 | 548 151.00 | 591 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 845.00 | 24 550.00 | 695 295.00 | 719 845.00 |
BZ Autres créances | 372 448.00 | 840.00 | 371 608.00 | 372 448.00 |
CF Disponibilités | 184 475.00 | | 184 475.00 | 184 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 998.00 | | 53 998.00 | 53 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 670.00 | 69 143.00 | 1 853 527.00 | 1 922 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 443 802.00 | 1 114 830.00 | 2 328 972.00 | 3 443 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
DG Autres réserves | 152 192.00 | 152 192.00 | | 152 192.00 |
DH Report à nouveau | -16 350.00 | -211 561.00 | | -16 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 798.00 | 150 155.00 | | 138 798.00 |
DK Provisions réglementées | 58 545.00 | 48 150.00 | | 58 545.00 |
DL TOTAL (I) | 378 292.00 | 184 043.00 | | 378 292.00 |
DP Provisions pour risques | 403.00 | 5 000.00 | | 403.00 |
DQ Provisions pour charges | 339 211.00 | 384 937.00 | | 339 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 339 614.00 | 389 937.00 | | 339 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 403.00 | 179 398.00 | | 198 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 306.00 | 758 987.00 | | 688 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 298.00 | 475 873.00 | | 485 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 887.00 | 44 500.00 | | 67 887.00 |
EA Autres dettes | 171 174.00 | 623 130.00 | | 171 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 068.00 | 2 081 888.00 | | 1 611 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 972.00 | 2 655 868.00 | | 2 328 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 419 932.00 | | 11 419 932.00 | 11 419 932.00 |
FG Production vendue services | 282 355.00 | | 282 355.00 | 282 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 702 287.00 | | 11 702 287.00 | 11 702 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 782 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 453 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 329 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 658.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 810.00 | |
GE Autres charges | | | 4 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 622 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | 1 262.00 | | 219.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 561.00 | 3 491.00 | | 3 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 780.00 | 4 754.00 | | 3 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 973.00 | 9 412.00 | | 13 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 006.00 | 9 412.00 | | 14 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 226.00 | -4 658.00 | | -10 226.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 655.00 | 7 866.00 | | 10 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 787 838.00 | 10 541 226.00 | | 11 787 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 649 040.00 | 10 391 071.00 | | 11 649 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 798.00 | 150 155.00 | | 138 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 197.00 | | 140 832.00 | 1 422 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 403.00 | 10 496.00 | 1 521 130.00 | 31 403.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 403.00 | 10 496.00 | 1 444 538.00 | 31 403.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 746.00 | | 5 846.00 | 70 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351 451.00 | | 134 986.00 | 1 351 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 045.00 | 51 953.00 | 10 463.00 | 933 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 045.00 | 51 954.00 | 10 463.00 | 933 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 48 150.00 | 13 956.00 | 3 561.00 | 48 150.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 389 937.00 | 38 827.00 | 44 095.00 | 389 937.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 430.00 | 30 323.00 | | 13 430.00 |
6T Sur comptes clients | 19 805.00 | 12 495.00 | 7 750.00 | 19 805.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 840.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 235.00 | 43 658.00 | 7 750.00 | 33 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471 323.00 | 96 441.00 | 55 407.00 | 471 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 468.00 | 51 846.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 973.00 | 3 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 403.00 | | | 198 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 306.00 | 688 306.00 | | 688 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 612.00 | 267 612.00 | | 267 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 686.00 | 217 686.00 | | 217 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 887.00 | 67 887.00 | | 67 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 174.00 | 171 174.00 | | 171 174.00 |
UX Autres créances clients | 719 845.00 | 719 845.00 | | 719 845.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 119.00 | 32 119.00 | | 32 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 329.00 | 340 329.00 | | 340 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 998.00 | 53 998.00 | | 53 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 291.00 | 1 146 291.00 | 8.00 | 1 146 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 068.00 | 1 412 665.00 | | 1 611 068.00 |