| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 251.00 | 63 201.00 | 14 050.00 | 77 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 583.00 | 183 500.00 | 62 083.00 | 245 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 816.00 | 258 436.00 | 80 380.00 | 338 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 957.00 | | 55 957.00 | 55 957.00 |
BN En cours de production de biens | 63 890.00 | | 63 890.00 | 63 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 723.00 | 21 314.00 | 320 409.00 | 341 723.00 |
BZ Autres créances | 22 757.00 | | 22 757.00 | 22 757.00 |
CF Disponibilités | 613 028.00 | | 613 028.00 | 613 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 343.00 | 21 314.00 | 1 081 029.00 | 1 102 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 159.00 | 279 750.00 | 1 161 409.00 | 1 441 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 543.00 | 768.00 | | 8 543.00 |
DG Autres réserves | 343 027.00 | 195 308.00 | | 343 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 970.00 | 155 493.00 | | 30 970.00 |
DL TOTAL (I) | 482 541.00 | 451 570.00 | | 482 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 086.00 | 388 549.00 | | 358 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812.00 | 116.00 | | 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 055.00 | 78 873.00 | | 162 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 696.00 | 155 255.00 | | 144 696.00 |
EA Autres dettes | 13 220.00 | 13 310.00 | | 13 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 868.00 | 636 104.00 | | 678 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 409.00 | 1 087 674.00 | | 1 161 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 177.00 | 278 500.00 | | 406 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 738 900.00 | | 1 738 900.00 | 1 738 900.00 |
FG Production vendue services | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 744 608.00 | | 1 744 608.00 | 1 744 608.00 |
FM Production stockée | | | 45 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 390.00 | |
GE Autres charges | | | 5 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 441.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 55 583.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 225.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 195.00 | | 2.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 29 093.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 465.00 | 1 073.00 | | 5 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 213.00 | 1 806 769.00 | | 1 838 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 243.00 | 1 651 276.00 | | 1 807 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 970.00 | 155 493.00 | | 30 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 398.00 | | 30 942.00 | 318 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 524.00 | 338 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 524.00 | 322 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 416.00 | | 29 942.00 | 303 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 171.00 | | 1 000.00 | 3 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 229.00 | 22 731.00 | 10 524.00 | 246 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 494.00 | 22 731.00 | 10 524.00 | 234 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 306.00 | 3 390.00 | 4 382.00 | 22 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 306.00 | 3 390.00 | 4 382.00 | 22 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 306.00 | 3 390.00 | 4 382.00 | 22 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 390.00 | 4 382.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 055.00 | 162 055.00 | | 162 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 536.00 | 46 536.00 | | 46 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
UX Autres créances clients | 309 347.00 | 309 347.00 | | 309 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 375.00 | 32 375.00 | | 32 375.00 |
VB T. V. A. | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 086.00 | 85 394.00 | 272 691.00 | 358 086.00 |
VI Groupe et associés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 463.00 | | | 30 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 438.00 | 369 468.00 | 3 970.00 | 373 438.00 |
VW T.V.A. | 88 133.00 | 88 133.00 | | 88 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 868.00 | 406 177.00 | 272 691.00 | 678 868.00 |