| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 595.00 | 120 325.00 | 1 269.00 | 121 595.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 623 927.00 | 845 427.00 | 778 500.00 | 1 623 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 764.00 | 303 180.00 | 57 583.00 | 360 764.00 |
AX Avances et acomptes | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 941.00 | 1 268 933.00 | 847 008.00 | 2 115 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 693.00 | | 94 693.00 | 94 693.00 |
BT Marchandises | 1 688 656.00 | | 1 688 656.00 | 1 688 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 349 746.00 | 12 092.00 | 1 337 654.00 | 1 349 746.00 |
BZ Autres créances | 216 370.00 | | 216 370.00 | 216 370.00 |
CF Disponibilités | 1 600 530.00 | | 1 600 530.00 | 1 600 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 326.00 | | 26 326.00 | 26 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 976 323.00 | 12 092.00 | 4 964 231.00 | 4 976 323.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 094 676.00 | 1 281 025.00 | 5 813 650.00 | 7 094 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 980 469.00 | 1 980 469.00 | | 1 980 469.00 |
DH Report à nouveau | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 736.00 | 109 705.00 | | 142 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 487.00 | 19 358.00 | | 15 487.00 |
DL TOTAL (I) | 2 416 211.00 | 2 377 345.00 | | 2 416 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 640.00 | 796 861.00 | | 627 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 519 626.00 | 1 748 438.00 | | 2 519 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 007.00 | 188 673.00 | | 175 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 591.00 | 243 872.00 | | 71 591.00 |
EA Autres dettes | 3 573.00 | 10 081.00 | | 3 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 397 439.00 | 2 987 927.00 | | 3 397 439.00 |
ED (V) | | 1 400.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 813 650.00 | 5 366 673.00 | | 5 813 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 397 439.00 | 2 387 013.00 | | 3 397 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 480 217.00 | | 13 480 217.00 | 13 480 217.00 |
FG Production vendue services | 111 207.00 | | 111 207.00 | 111 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 591 424.00 | | 13 591 424.00 | 13 591 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 665 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 334 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -358 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 337.00 | |
GE Autres charges | | | 339 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 450 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 661.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 043.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 865.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 173 858.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -90.00 | 2 250.00 | | -90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 123.00 | 6 444.00 | | 6 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 032.00 | 8 695.00 | | 6 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 212.00 | -12 619.00 | | 9 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 212.00 | -12 619.00 | | 9 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 179.00 | 21 315.00 | | -3 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 180.00 | 45 516.00 | | 52 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 673 433.00 | 11 614 733.00 | | 13 673 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 530 696.00 | 11 505 027.00 | | 13 530 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 736.00 | 109 705.00 | | 142 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 054 592.00 | | 64 551.00 | 2 054 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 201.00 | 2 115 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 201.00 | 1 986 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 217.00 | | | 129 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 924 701.00 | | 64 551.00 | 1 924 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672.00 | | | 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 797.00 | 179 337.00 | 3 201.00 | 1 092 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 116.00 | 209.00 | | 120 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 681.00 | 179 127.00 | 3 201.00 | 972 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 127.00 | | 34.00 | 12 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 127.00 | | 34.00 | 12 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 127.00 | | 34.00 | 12 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 519 626.00 | 2 519 626.00 | | 2 519 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 920.00 | 107 920.00 | | 107 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 666.00 | 47 666.00 | | 47 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 591.00 | 71 591.00 | | 71 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 336 989.00 | 1 336 989.00 | | 1 336 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
VB T. V. A. | 173 619.00 | 173 619.00 | | 173 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 640.00 | 627 640.00 | | 627 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 225.00 | | | 219 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 751.00 | 41 751.00 | | 41 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 326.00 | 26 326.00 | | 26 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 592 504.00 | 1 592 504.00 | | 1 592 504.00 |
VW T.V.A. | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 397 439.00 | 3 397 439.00 | | 3 397 439.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 952.00 | 13 340.00 | | 12 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 083.00 | 82 105.00 | | 81 083.00 |
ST Autres comptes | 587 365.00 | 506 426.00 | | 587 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 355.00 | 72 062.00 | | 73 355.00 |
YT Sous‐traitance | 38 825.00 | 24 079.00 | | 38 825.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 786.00 | 3 120.00 | | 3 786.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 200 269.00 | 226 698.00 | | 200 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 240.00 | 24 956.00 | | 19 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 193.00 | 38 296.00 | | 32 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 784 136.00 | 650 503.00 | | 784 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 896 821.00 | 754 420.00 | | 896 821.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 984 684.00 | 914 492.00 | | 984 684.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 18.00 | | |