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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 100 993.00 | 39 096.00 | 61 897.00 | 100 993.00 |
AP Constructions | 1 529 423.00 | 1 445 735.00 | 83 687.00 | 1 529 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 609.00 | 47 394.00 | 31 214.00 | 78 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 233.00 | 1 532 226.00 | 442 007.00 | 1 974 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 186 492.00 | | 186 492.00 | 186 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 985.00 | | 950 985.00 | 950 985.00 |
CF Disponibilités | 2 056 782.00 | | 2 056 782.00 | 2 056 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 194 260.00 | | 3 194 260.00 | 3 194 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 168 494.00 | 1 532 226.00 | 3 636 267.00 | 5 168 494.00 |
CU Autres participations | 263 394.00 | | 263 394.00 | 263 394.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 2 483 156.00 | 2 299 890.00 | | 2 483 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -453 578.00 | 271 265.00 | | -453 578.00 |
DL TOTAL (I) | 3 239 578.00 | 3 781 156.00 | | 3 239 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 022.00 | 157 666.00 | | 111 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 223.00 | 431 987.00 | | 56 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
EA Autres dettes | 204 545.00 | 227 257.00 | | 204 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 690.00 | 816 912.00 | | 396 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 636 268.00 | 4 598 068.00 | | 3 636 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 945.00 | | | 288 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
FM Production stockée | | | -825 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 729.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -618 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 305 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 292 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 287 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 29 708.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 328.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 916 090.00 | | | 916 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 916 090.00 | 328.00 | | 916 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 374.00 | 87 806.00 | | 3 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 722.00 | | | 78 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 097.00 | 87 806.00 | | 82 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833 993.00 | -87 478.00 | | 833 993.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 25 536.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 96 784.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 844.00 | 4 829 009.00 | | 304 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 422.00 | 4 557 744.00 | | 758 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -453 578.00 | 271 265.00 | | -453 578.00 |