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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 701.00 | 144 451.00 | 2 250.00 | 146 701.00 |
AH Fonds commercial | 944 146.00 | 686 021.00 | 258 125.00 | 944 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 954 872.00 | 1 781 870.00 | 173 002.00 | 1 954 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014 605.00 | 988 317.00 | 26 288.00 | 1 014 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 680.00 | 371 565.00 | 38 115.00 | 409 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 446.00 | | 77 446.00 | 77 446.00 |
BF Prêts | 85 329.00 | | 85 329.00 | 85 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 170.00 | | 85 170.00 | 85 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 749 236.00 | 4 793 854.00 | 955 381.00 | 5 749 236.00 |
BT Marchandises | 4 038 143.00 | 128 460.00 | 3 909 683.00 | 4 038 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 480 446.00 | 26 608.00 | 3 453 838.00 | 3 480 446.00 |
BZ Autres créances | 7 063 558.00 | | 7 063 558.00 | 7 063 558.00 |
CF Disponibilités | 2 262 945.00 | | 2 262 945.00 | 2 262 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 619.00 | | 134 619.00 | 134 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 986 303.00 | 155 068.00 | 16 831 235.00 | 16 986 303.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 143.00 | | 36 143.00 | 36 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 771 682.00 | 4 948 922.00 | 17 822 760.00 | 22 771 682.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 031 286.00 | 821 631.00 | 209 655.00 | 1 031 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 981 386.00 | 4 261 104.00 | | 4 981 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 007.00 | 720 282.00 | | 717 007.00 |
DL TOTAL (I) | 10 468 393.00 | 9 751 386.00 | | 10 468 393.00 |
DP Provisions pour risques | 36 143.00 | 49 183.00 | | 36 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 143.00 | 49 183.00 | | 36 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 676 805.00 | 2 856 910.00 | | 2 676 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 140.00 | 183 098.00 | | 2 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 614 790.00 | 3 960 308.00 | | 2 614 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 945 204.00 | 851 010.00 | | 945 204.00 |
EA Autres dettes | 1 058 615.00 | 1 098 594.00 | | 1 058 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 297 555.00 | 8 949 922.00 | | 7 297 555.00 |
ED (V) | 20 669.00 | 145 711.00 | | 20 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 822 760.00 | 18 896 203.00 | | 17 822 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 013 481.00 | 3 519 095.00 | 17 532 576.00 | 14 013 481.00 |
FG Production vendue services | 75 399.00 | | 75 399.00 | 75 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 088 880.00 | 3 519 095.00 | 17 607 975.00 | 14 088 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 286 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 391 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 050 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -207 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 993 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 766 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 918 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 460.00 | |
GE Autres charges | | | 109 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 206 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 185 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 183.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 843.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 396.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 196 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350 181.00 | 527.00 | | 350 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 014.00 | 527.00 | | 351 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351 014.00 | -527.00 | | -351 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 994.00 | 207.00 | | 127 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 525 394.00 | 16 949 143.00 | | 18 525 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 808 388.00 | 16 228 861.00 | | 17 808 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 007.00 | 720 282.00 | | 717 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 482 910.00 | | 472 187.00 | 10 482 910.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 876 461.00 | | 179 942.00 | 876 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 204 182.00 | 5 001 679.00 | 5 749 236.00 | 204 182.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 25 116.00 | 1 031 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 045 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 204 182.00 | 4 976 562.00 | 1 501 732.00 | 204 182.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000 538.00 | | 45 180.00 | 3 000 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 436 517.00 | | 245 960.00 | 6 436 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 393.00 | | 1 106.00 | 169 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 813 560.00 | 295 119.00 | 5 000 846.00 | 8 813 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 720 166.00 | 125 749.00 | 24 284.00 | 720 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 801 743.00 | 124 577.00 | | 1 801 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 291 651.00 | 44 793.00 | 4 976 562.00 | 6 291 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 183.00 | 36 143.00 | 49 183.00 | 49 183.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 334.00 | 128 460.00 | 94 334.00 | 94 334.00 |
6T Sur comptes clients | 55 001.00 | | 28 393.00 | 55 001.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499 335.00 | 128 460.00 | 472 727.00 | 499 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 518.00 | 164 603.00 | 521 910.00 | 548 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 614 790.00 | 2 614 790.00 | | 2 614 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 841.00 | 333 841.00 | | 333 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 141.00 | 279 141.00 | | 279 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 994.00 | 127 994.00 | | 127 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 058 615.00 | 1 058 615.00 | | 1 058 615.00 |
UP Prêts | 85 329.00 | | 85 329.00 | 85 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 170.00 | | 85 170.00 | 85 170.00 |
UX Autres créances clients | 3 450 161.00 | 3 450 161.00 | | 3 450 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 285.00 | | 30 285.00 | 30 285.00 |
VB T. V. A. | 271 226.00 | 271 226.00 | | 271 226.00 |
VC Groupe et associés | 6 610 382.00 | 6 610 382.00 | | 6 610 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 676 805.00 | 511 385.00 | 2 165 421.00 | 2 676 805.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 728.00 | 40 728.00 | | 40 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 911.00 | 178 911.00 | | 178 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 619.00 | 134 619.00 | | 134 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 849 122.00 | 10 648 338.00 | 200 784.00 | 10 849 122.00 |
VW T.V.A. | 163 500.00 | 163 500.00 | | 163 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 295 414.00 | 5 129 995.00 | 2 165 420.00 | 7 295 414.00 |