| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
AP Constructions | 13 288.00 | 13 217.00 | 70.00 | 13 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 431.00 | 20 102.00 | 1 328.00 | 21 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 076.00 | 111 754.00 | 3 321.00 | 115 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 989.00 | 146 101.00 | 5 888.00 | 151 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BT Marchandises | 125 118.00 | | 125 118.00 | 125 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 460.00 | 6 126.00 | 21 334.00 | 27 460.00 |
BZ Autres créances | 14 876.00 | | 14 876.00 | 14 876.00 |
CF Disponibilités | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 384.00 | 6 126.00 | 170 258.00 | 176 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 373.00 | 152 227.00 | 176 146.00 | 328 373.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 66 362.00 | | | 66 362.00 |
DH Report à nouveau | -15 067.00 | | | -15 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 094.00 | | | 26 094.00 |
DL TOTAL (I) | 88 151.00 | | | 88 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506.00 | | | 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 946.00 | | | 58 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
EA Autres dettes | 436.00 | | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 994.00 | | | 87 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 146.00 | | | 176 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 170.00 | | | 45 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506.00 | | | 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 554.00 | | 234 554.00 | 234 554.00 |
FG Production vendue services | 112 661.00 | | 112 661.00 | 112 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 215.00 | | 347 215.00 | 347 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 126.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 710.00 | | | -5 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378.00 | | | 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 780.00 | | | 351 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 686.00 | | | 325 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 094.00 | | | 26 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 417.00 | | 991.00 | 155 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 420.00 | 151 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 420.00 | 149 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 224.00 | | 991.00 | 153 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 546.00 | 2 566.00 | 2 011.00 | 145 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 520.00 | 2 566.00 | 2 011.00 | 144 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 126.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 126.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 126.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 126.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 986.00 | 17 353.00 | 40 633.00 | 57 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UX Autres créances clients | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
VB T. V. A. | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VI Groupe et associés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 337.00 | 34 599.00 | 7 737.00 | 42 337.00 |
VW T.V.A. | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 804.00 | 45 170.00 | 40 633.00 | 85 804.00 |