| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 266 326.00 | 4 376 256.00 | 1 890 070.00 | 6 266 326.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 641 765.00 | 5 205 787.00 | 435 978.00 | 5 641 765.00 |
AN Terrains | 4 234 487.00 | 1 882 356.00 | 2 352 131.00 | 4 234 487.00 |
AP Constructions | 19 584 672.00 | 13 360 134.00 | 6 224 539.00 | 19 584 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 653 482.00 | 26 739 490.00 | 8 913 992.00 | 35 653 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 583 249.00 | 2 237 946.00 | 345 303.00 | 2 583 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 163 525.00 | | 163 525.00 | 163 525.00 |
BF Prêts | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 627 506.00 | 53 801 969.00 | 21 825 537.00 | 75 627 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 594 809.00 | 316 109.00 | 6 278 699.00 | 6 594 809.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 359 074.00 | 370 257.00 | 3 988 817.00 | 4 359 074.00 |
BT Marchandises | 4 249 225.00 | 511 369.00 | 3 737 856.00 | 4 249 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250 929.00 | | 250 929.00 | 250 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 238 951.00 | 797 817.00 | 31 441 135.00 | 32 238 951.00 |
BZ Autres créances | 4 385 080.00 | | 4 385 080.00 | 4 385 080.00 |
CF Disponibilités | 3 826 972.00 | | 3 826 972.00 | 3 826 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663 003.00 | | 663 003.00 | 663 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 568 044.00 | 1 995 552.00 | 54 572 492.00 | 56 568 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 195 549.00 | 55 797 521.00 | 76 398 029.00 | 132 195 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 830 000.00 | | | 16 830 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 918 000.00 | | | 918 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 025 965.00 | | | 1 025 965.00 |
DH Report à nouveau | 7 486 152.00 | | | 7 486 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 777 473.00 | | | 7 777 473.00 |
DK Provisions réglementées | 5 927 567.00 | | | 5 927 567.00 |
DL TOTAL (I) | 39 965 157.00 | | | 39 965 157.00 |
DP Provisions pour risques | 101 540.00 | | | 101 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 626.00 | | | 93 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 165.00 | | | 195 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 699 034.00 | | | 18 699 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 855 509.00 | | | 6 855 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 250.00 | | | 48 250.00 |
EA Autres dettes | 10 634 914.00 | | | 10 634 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 237 706.00 | | | 36 237 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 398 029.00 | | | 76 398 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 237 706.00 | | | 36 237 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 432 303.00 | 1 388 214.00 | 2 820 517.00 | 1 432 303.00 |
FD Production vendue biens | 63 984 579.00 | 74 885 946.00 | 138 870 525.00 | 63 984 579.00 |
FG Production vendue services | 36 404.00 | 10 977 376.00 | 11 013 780.00 | 36 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 453 286.00 | 87 251 536.00 | 152 704 822.00 | 65 453 286.00 |
FM Production stockée | | | -9 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 230 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 322 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 467 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 210 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 355 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 791 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 258 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 816 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 621 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 667 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 640.00 | |
GE Autres charges | | | 2 957 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 755 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 566 848.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 871.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382 712.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 387 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 258 392.00 | | | 258 392.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 230 325.00 | | | 1 230 325.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 916 452.00 | | | 2 916 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32.00 | | | 32.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 007 131.00 | | | 1 007 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 007 163.00 | | | 1 007 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 765.00 | | | 43 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 433.00 | | | 77 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 496.00 | | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 694.00 | | | 121 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 885 469.00 | | | 885 469.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 373 416.00 | | | 373 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 122 214.00 | | | 1 122 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 586 502.00 | | | 155 586 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 809 030.00 | | | 147 809 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 777 473.00 | | | 7 777 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 438 291.00 | | 1 846 013.00 | 76 438 291.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 000.00 | 1 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 2 656 798.00 | 75 627 506.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -38 874.00 | 266 727.00 | 11 908 091.00 | -38 874.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 875.00 | 1 890 070.00 | 62 219 415.00 | 38 875.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 314 355.00 | | 821 589.00 | 11 314 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 123 936.00 | | 1 024 424.00 | 63 123 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 213 757.00 | 4 667 580.00 | 2 079 368.00 | 51 213 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 867 912.00 | 980 858.00 | 266 727.00 | 8 867 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 345 845.00 | 3 686 722.00 | 1 812 640.00 | 42 345 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 934 202.00 | 496.00 | 1 007 131.00 | 6 934 202.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 736.00 | 152 640.00 | 105 210.00 | 147 736.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 106 698.00 | 91 037.00 | | 1 106 698.00 |
6T Sur comptes clients | 820 541.00 | 11 156.00 | 33 881.00 | 820 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 927 239.00 | 102 193.00 | 33 881.00 | 1 927 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 009 177.00 | 255 329.00 | 1 146 222.00 | 9 009 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254 833.00 | 139 091.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 496.00 | 1 007 131.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 699 034.00 | 18 699 034.00 | | 18 699 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 282 886.00 | 3 282 886.00 | | 3 282 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 243 348.00 | 2 243 348.00 | | 2 243 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 368 475.00 | 368 475.00 | | 368 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 250.00 | 48 250.00 | | 48 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 634 914.00 | 10 634 914.00 | | 10 634 914.00 |
UP Prêts | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 755 907.00 | | | 31 755 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 464.00 | | | 44 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 483 045.00 | | | 483 045.00 |
VB T. V. A. | 1 415 905.00 | | | 1 415 905.00 |
VC Groupe et associés | 2 766 538.00 | | | 2 766 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545 661.00 | 545 661.00 | | 545 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 172.00 | | | 158 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663 003.00 | | | 663 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 787 035.00 | 37 287 035.00 | 1 500 000.00 | 38 787 035.00 |
VW T.V.A. | 415 138.00 | 415 138.00 | | 415 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 237 706.00 | 36 237 706.00 | | 36 237 706.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 978 087.00 | | | 978 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 444 089.00 | | | 444 089.00 |
ST Autres comptes | 13 769 637.00 | | | 13 769 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 316 265.00 | | | 316 265.00 |
YT Sous‐traitance | 1 078 245.00 | | | 1 078 245.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 183 282.00 | | | 1 183 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 280 215.00 | | | 280 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 258 302.00 | | | 1 258 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 819 184.00 | | | 12 819 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 435 151.00 | | | 18 435 151.00 |
ZE Dividendes | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 791 517.00 | | | 16 791 517.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 272.00 | | | 272.00 |