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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 603.00 | | 102 603.00 | 102 603.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 348 561.00 | | 4 348 561.00 | 4 348 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 348 561.00 | | 4 348 561.00 | 4 348 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 451 164.00 | | 4 451 164.00 | 4 451 164.00 |
CU Autres participations | 99 798.00 | | 99 798.00 | 99 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 000.00 | 356 000.00 | | 356 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 2 722.00 | 9 264.00 | | 2 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 415 875.00 | 367 258.00 | | 2 415 875.00 |
DL TOTAL (I) | 2 839 996.00 | 797 922.00 | | 2 839 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 297.00 | 4 411.00 | | 4 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899 500.00 | | | 899 500.00 |
EA Autres dettes | 703 352.00 | | | 703 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 168.00 | 8 430.00 | | 1 611 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 451 164.00 | 806 351.00 | | 4 451 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 611 168.00 | 8 430.00 | | 1 611 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 522.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 333 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 455.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 334 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 334 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 325 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 265 837.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 265 837.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 308.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 036 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 040 961.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -775 123.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 335 397.00 | 1 416 464.00 | | 3 335 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 522.00 | 1 049 206.00 | | 919 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 415 875.00 | 367 258.00 | | 2 415 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 939.00 | | 99 664.00 | 2 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 603.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 939.00 | | 99 664.00 | 2 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 899 500.00 | 899 500.00 | | 899 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703 352.00 | 703 352.00 | | 703 352.00 |
VI Groupe et associés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 168.00 | 1 611 168.00 | | 1 611 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 020.00 | 7 087.00 | | 8 020.00 |
ST Autres comptes | 1 502.00 | 1 157.00 | | 1 502.00 |
ZE Dividendes | 373 800.00 | | | 373 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 522.00 | 8 244.00 | | 9 522.00 |