| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 087.00 | 41 087.00 | | 41 087.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 541 102.00 | 15 541 087.00 | 15.00 | 15 541 102.00 |
BZ Autres créances | 1 717 816.00 | 1 697 511.00 | 20 305.00 | 1 717 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 433 482.00 | | 4 433 482.00 | 4 433 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 151 298.00 | 1 697 511.00 | 4 453 787.00 | 6 151 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 692 399.00 | 17 238 598.00 | 4 453 802.00 | 21 692 399.00 |
CU Autres participations | 15 500 000.00 | 15 500 000.00 | | 15 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 968 419.00 | 6 968 419.00 | | 6 968 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 502.00 | 249 502.00 | | 249 502.00 |
DH Report à nouveau | -5 237 078.00 | -6 365 399.00 | | -5 237 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 447 943.00 | 1 128 321.00 | | 2 447 943.00 |
DK Provisions réglementées | | 39 517.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 428 786.00 | 2 020 360.00 | | 4 428 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 700 091.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 497.00 | 9 662.00 | | 2 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 519.00 | 4 841.00 | | 22 519.00 |
EA Autres dettes | | 45 848.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 232.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 016.00 | 763 705.00 | | 25 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 453 802.00 | 2 784 065.00 | | 4 453 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 016.00 | 63 705.00 | | 25 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 122.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 422.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600 000.00 | 8 648.00 | | 2 600 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 517.00 | 3 712.00 | | 39 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 639 517.00 | 12 360.00 | | 2 639 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 821.00 | 45 358.00 | | 66 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 821.00 | 45 358.00 | | 66 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 572 696.00 | -32 998.00 | | 2 572 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 731 979.00 | 1 402 675.00 | | 2 731 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 036.00 | 274 354.00 | | 284 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 447 943.00 | 1 128 321.00 | | 2 447 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 827 114.00 | | 45 534.00 | 17 827 114.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 316 669.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 426 669.00 | 15 500 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 331 546.00 | 15 541 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 904 877.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 877.00 | | | 904 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 922 237.00 | | 4 448.00 | 16 922 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 934.00 | 5 122.00 | 838 056.00 | 832 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 934.00 | 5 122.00 | 838 056.00 | 832 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 39 517.00 | | 39 517.00 | 39 517.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 41 087.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 728 273.00 | | 30 762.00 | 1 728 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 265 051.00 | 41 087.00 | 67 540.00 | 17 265 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 304 568.00 | 41 087.00 | 107 057.00 | 17 304 568.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 087.00 | 67 540.00 | |
UG ‐ Financières | | | 39 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VC Groupe et associés | 1 717 542.00 | 1 717 542.00 | | 1 717 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 717 816.00 | 1 717 816.00 | | 1 717 816.00 |
VW T.V.A. | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 016.00 | 25 016.00 | | 25 016.00 |