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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 882 802.00 | 882 802.00 | | 882 802.00 |
AH Fonds commercial | 15 307 929.00 | 2 286 685.00 | 13 021 244.00 | 15 307 929.00 |
AP Constructions | 748 381.00 | 706 561.00 | 41 820.00 | 748 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 145 143.00 | 8 133 696.00 | 11 447.00 | 8 145 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 869.00 | 597 854.00 | 53 015.00 | 650 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 537.00 | | 31 537.00 | 31 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 767 127.00 | 12 607 598.00 | 13 159 529.00 | 25 767 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 781.00 | 731.00 | 50.00 | 781.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 175 310.00 | 3 164.00 | 172 146.00 | 175 310.00 |
BT Marchandises | 781 324.00 | 104 215.00 | 677 109.00 | 781 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 926 054.00 | 131 230.00 | 3 794 824.00 | 3 926 054.00 |
BZ Autres créances | 7 142 349.00 | | 7 142 349.00 | 7 142 349.00 |
CF Disponibilités | 2 560 806.00 | | 2 560 806.00 | 2 560 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 586 624.00 | 239 340.00 | 14 347 284.00 | 14 586 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 353 751.00 | 12 846 938.00 | 27 506 813.00 | 40 353 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 422 390.00 | 15 422 390.00 | | 15 422 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 542 239.00 | 1 542 239.00 | | 1 542 239.00 |
DG Autres réserves | | 3 218 122.00 | | |
DH Report à nouveau | 54 004.00 | | | 54 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 367.00 | -390 338.00 | | 777 367.00 |
DL TOTAL (I) | 17 796 000.00 | 19 792 413.00 | | 17 796 000.00 |
DP Provisions pour risques | 709 080.00 | 2 121 877.00 | | 709 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 917.00 | 21 521.00 | | 11 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 720 997.00 | 2 143 398.00 | | 720 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 264.00 | 175 616.00 | | 161 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 252.00 | 52 178.00 | | 61 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 767 655.00 | 4 270 859.00 | | 6 767 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 359 782.00 | 1 605 766.00 | | 1 359 782.00 |
EA Autres dettes | 639 863.00 | 646 242.00 | | 639 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 989 816.00 | 6 750 661.00 | | 8 989 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 506 813.00 | 28 686 472.00 | | 27 506 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 767 300.00 | 6 522 867.00 | | 8 767 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 126 642.00 | 41 588.00 | 15 168 230.00 | 15 126 642.00 |
FG Production vendue services | 1 299 944.00 | 300.00 | 1 300 244.00 | 1 299 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 426 586.00 | 41 888.00 | 16 468 474.00 | 16 426 586.00 |
FM Production stockée | | | 4 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 862 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 357 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 189 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 380 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 937 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 127 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 327 282.00 | |
GE Autres charges | | | 296 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 609 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 748 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 392.00 | |
GN Différences positives de change | | | 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 202.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 277 867.00 | 231 008.00 | | 277 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 353.00 | 215 182.00 | | 126 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 353.00 | 215 182.00 | | 126 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 239.00 | 149 879.00 | | 54 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 239.00 | 149 879.00 | | 54 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 114.00 | 65 303.00 | | 72 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 86 329.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 495 220.00 | 15 129 327.00 | | 18 495 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 717 853.00 | 15 519 665.00 | | 17 717 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777 367.00 | -390 338.00 | | 777 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 97 317.00 | | |