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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 453.00 | 1 635.00 | 4 818.00 | 6 453.00 |
AH Fonds commercial | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 346 222.00 | 239 708.00 | 106 514.00 | 346 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 230.00 | 43 824.00 | 29 407.00 | 73 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 156.00 | 174 669.00 | 151 487.00 | 326 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 129.00 | 459 836.00 | 303 293.00 | 763 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 426.00 | | 29 426.00 | 29 426.00 |
BT Marchandises | 1 197 448.00 | 115 747.00 | 1 081 701.00 | 1 197 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 253 108.00 | 146 392.00 | 2 106 716.00 | 2 253 108.00 |
BZ Autres créances | 23 321.00 | | 23 321.00 | 23 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CF Disponibilités | 634 177.00 | | 634 177.00 | 634 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 046.00 | | 78 046.00 | 78 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 216 599.00 | 262 139.00 | 3 954 460.00 | 4 216 599.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 979 739.00 | 721 974.00 | 4 257 764.00 | 4 979 739.00 |
CR Parts à plus d’un an | 270 352.00 | | | 270 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 366 941.00 | 664 688.00 | | 366 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 270.00 | -297 748.00 | | 119 270.00 |
DL TOTAL (I) | 667 710.00 | 548 441.00 | | 667 710.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 055.00 | 10 443.00 | | 6 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 055.00 | 10 443.00 | | 6 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 319 138.00 | 1 469 619.00 | | 2 319 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 340.00 | 299 472.00 | | 311 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 588.00 | 627 487.00 | | 522 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 044.00 | 240 183.00 | | 415 044.00 |
EA Autres dettes | 15 597.00 | 99 341.00 | | 15 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 583 707.00 | 2 736 102.00 | | 3 583 707.00 |
ED (V) | 292.00 | | | 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 257 764.00 | 3 294 986.00 | | 4 257 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 400 002.00 | 2 496 382.00 | | 3 400 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 433.00 | 243 565.00 | | 155 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 598.00 | | 87 531.00 | 675 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 893.00 | | 58 899.00 | 297 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 705.00 | | 21 682.00 | 377 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 950.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 313.00 | 121 523.00 | | 338 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 344.00 | 64 999.00 | | 176 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 969.00 | 56 524.00 | | 161 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 443.00 | | 4 388.00 | 10 443.00 |
6N Sur stocks et en cours | 147 233.00 | 153 755.00 | 147 232.00 | 147 233.00 |
6T Sur comptes clients | 34 531.00 | 108 086.00 | 34 531.00 | 34 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 764.00 | 261 841.00 | 181 763.00 | 181 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 206.00 | 261 841.00 | 186 151.00 | 192 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261 841.00 | 186 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 588.00 | 522 588.00 | | 522 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 755.00 | 121 755.00 | | 121 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 472.00 | 226 472.00 | | 226 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
UX Autres créances clients | 2 082 135.00 | 2 082 135.00 | | 2 082 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 973.00 | | 170 973.00 | 170 973.00 |
VB T. V. A. | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 484.00 | 155 484.00 | | 155 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 163 654.00 | 1 979 949.00 | 183 705.00 | 2 163 654.00 |
VI Groupe et associés | 311 340.00 | 311 340.00 | | 311 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 862 500.00 | | | 1 862 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 924 677.00 | | | 924 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 046.00 | 78 046.00 | | 78 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 361 425.00 | 2 183 502.00 | 177 923.00 | 2 361 425.00 |
VW T.V.A. | 48 431.00 | 48 431.00 | | 48 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 583 707.00 | 3 400 002.00 | 183 705.00 | 3 583 707.00 |