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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 045.00 | 10 640.00 | 4 405.00 | 15 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 122.00 | 330 499.00 | 51 623.00 | 382 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 207.00 | | 16 207.00 | 16 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 799.00 | 341 138.00 | 72 660.00 | 413 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BT Marchandises | 98 663.00 | 6 690.00 | 91 973.00 | 98 663.00 |
BZ Autres créances | 29 123.00 | | 29 123.00 | 29 123.00 |
CF Disponibilités | 567 971.00 | | 567 971.00 | 567 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 608.00 | 6 690.00 | 690 918.00 | 697 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 406.00 | 347 828.00 | 763 578.00 | 1 111 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 347 759.00 | 294 095.00 | | 347 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 244.00 | 53 664.00 | | 121 244.00 |
DL TOTAL (I) | 579 003.00 | 457 759.00 | | 579 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 409.00 | 4 844.00 | | 10 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 957.00 | 66 089.00 | | 97 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 208.00 | 59 361.00 | | 76 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 575.00 | 330 293.00 | | 184 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 578.00 | 788 052.00 | | 763 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 575.00 | 130 293.00 | | 184 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 052 303.00 | | 1 052 303.00 | 1 052 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 303.00 | | 1 052 303.00 | 1 052 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 690.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 867.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 122.00 | | | 35 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 168.00 | | | 1 076 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 924.00 | | | 954 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 244.00 | | | 121 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 798.00 | | | 413 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 413 798.00 | | | 413 798.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 397 166.00 | | | 397 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 166.00 | | | 397 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 518.00 | 12 619.00 | 341 138.00 | 328 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 518.00 | 12 619.00 | 341 138.00 | 328 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 957.00 | 97 957.00 | | 97 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 207.00 | 23 207.00 | | 23 207.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VB T. V. A. | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VC Groupe et associés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VI Groupe et associés | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 323.00 | 30 898.00 | 425.00 | 31 323.00 |
VW T.V.A. | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 574.00 | 184 574.00 | | 184 574.00 |