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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 276.00 | 637 183.00 | 58 093.00 | 695 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 164 308.00 | 820 810.00 | 343 498.00 | 1 164 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 518.00 | 1 464 593.00 | 423 925.00 | 1 888 518.00 |
BT Marchandises | 174 299.00 | | 174 299.00 | 174 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 356.00 | 20 800.00 | 828 555.00 | 849 356.00 |
BZ Autres créances | 56 049.00 | | 56 049.00 | 56 049.00 |
CF Disponibilités | 2 354 768.00 | | 2 354 768.00 | 2 354 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 016.00 | | 19 016.00 | 19 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 453 488.00 | 20 800.00 | 3 432 688.00 | 3 453 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 342 006.00 | 1 485 393.00 | 3 856 613.00 | 5 342 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 656.00 | 117 656.00 | | 117 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
DG Autres réserves | 2 211 003.00 | 2 211 003.00 | | 2 211 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 923.00 | 273 831.00 | | 822 923.00 |
DL TOTAL (I) | 3 163 347.00 | 2 614 255.00 | | 3 163 347.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 119.00 | 22 265.00 | | 24 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 119.00 | 22 265.00 | | 24 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 005.00 | 260 349.00 | | 246 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 320.00 | 562 860.00 | | 419 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 261 000.00 | | |
EA Autres dettes | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 146.00 | 1 084 209.00 | | 669 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 856 613.00 | 3 720 729.00 | | 3 856 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 146.00 | 1 084 209.00 | | 669 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 072.00 | | 142 251.00 | 1 899 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 805.00 | 1 888 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 066.00 | 28 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 739.00 | 1 859 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 771.00 | | | 32 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 866 072.00 | | 142 251.00 | 1 866 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532 721.00 | 80 176.00 | 148 305.00 | 1 532 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 666.00 | | 4 066.00 | 10 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522 055.00 | 80 176.00 | 144 239.00 | 1 522 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 265.00 | 1 854.00 | | 22 265.00 |
6T Sur comptes clients | 20 909.00 | | 109.00 | 20 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 909.00 | | 109.00 | 20 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 174.00 | 1 854.00 | 109.00 | 43 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 109.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 854.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 004.00 | 246 004.00 | | 246 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 749.00 | 54 749.00 | | 54 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 454.00 | 62 454.00 | | 62 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 283 871.00 | 283 871.00 | | 283 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 811 199.00 | | | 811 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 156.00 | | | 38 156.00 |
VB T. V. A. | 42 550.00 | | | 42 550.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VP Divers | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 649.00 | 924 649.00 | | 924 649.00 |
VW T.V.A. | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 146.00 | 669 146.00 | | 669 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |