| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AN Terrains | 175 035.00 | 127 681.00 | 47 354.00 | 175 035.00 |
AP Constructions | 539 287.00 | 440 817.00 | 98 470.00 | 539 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 361.00 | 85 473.00 | 42 887.00 | 128 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 297.00 | 364 739.00 | 54 558.00 | 419 297.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 329.00 | | 35 329.00 | 35 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 537.00 | | 71 537.00 | 71 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 324.00 | 1 021 590.00 | 404 733.00 | 1 426 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 421.00 | | 53 421.00 | 53 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 502 091.00 | 52 115.00 | 1 449 976.00 | 1 502 091.00 |
BZ Autres créances | 115 119.00 | | 115 119.00 | 115 119.00 |
CF Disponibilités | 1 968 441.00 | | 1 968 441.00 | 1 968 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 650 132.00 | 52 115.00 | 3 598 017.00 | 3 650 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 076 456.00 | 1 073 706.00 | 4 002 750.00 | 5 076 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 586.00 | | | 74 586.00 |
CU Autres participations | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 780.00 | 780 780.00 | | 780 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 078.00 | 78 078.00 | | 78 078.00 |
DG Autres réserves | 871 152.00 | 688 604.00 | | 871 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 498.00 | 365 048.00 | | 431 498.00 |
DL TOTAL (I) | 2 161 508.00 | 1 912 510.00 | | 2 161 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 084.00 | 324 364.00 | | 366 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 557.00 | 1 559.00 | | 1 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 309.00 | 998 038.00 | | 916 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 003.00 | 503 394.00 | | 539 003.00 |
EA Autres dettes | 18 290.00 | 44 865.00 | | 18 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 243.00 | 1 872 221.00 | | 1 841 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 002 750.00 | 3 784 730.00 | | 4 002 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 576 898.00 | 1 646 140.00 | | 1 576 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 155.00 | | 91 096.00 | 1 429 155.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 927.00 | 1 426 324.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 927.00 | 1 261 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265 911.00 | | 89 996.00 | 1 265 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 615.00 | | 1 100.00 | 149 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 181.00 | 73 748.00 | 92 339.00 | 1 040 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 301.00 | 73 748.00 | 92 339.00 | 1 037 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 228.00 | 5 873.00 | 2 985.00 | 49 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 228.00 | 5 873.00 | 2 985.00 | 49 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 228.00 | 5 873.00 | 2 985.00 | 49 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 873.00 | 2 985.00 | |