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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 956.00 | 21 800.00 | 1 156.00 | 22 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 464.00 | 23 300.00 | 4 164.00 | 27 464.00 |
BT Marchandises | 138 294.00 | 7 673.00 | 130 620.00 | 138 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 411.00 | 2 379.00 | 712 032.00 | 714 411.00 |
BZ Autres créances | 43 979.00 | | 43 979.00 | 43 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 941.00 | | 42 941.00 | 42 941.00 |
CF Disponibilités | 293 978.00 | | 293 978.00 | 293 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 566.00 | 10 052.00 | 1 233 515.00 | 1 243 566.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 751.00 | 33 352.00 | 1 240 400.00 | 1 273 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 709 819.00 | 626 752.00 | | 709 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 894.00 | 83 067.00 | | 2 894.00 |
DL TOTAL (I) | 813 330.00 | 810 435.00 | | 813 330.00 |
DP Provisions pour risques | 2 721.00 | 303.00 | | 2 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 721.00 | 303.00 | | 2 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534.00 | 579.00 | | 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 010.00 | 265 805.00 | | 248 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 300.00 | 126 711.00 | | 127 300.00 |
EA Autres dettes | 48 506.00 | 34 736.00 | | 48 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 349.00 | 427 831.00 | | 424 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 400.00 | 1 238 569.00 | | 1 240 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 349.00 | 427 831.00 | | 424 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 594 536.00 | 198 718.00 | 2 793 254.00 | 2 594 536.00 |
FG Production vendue services | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 595 745.00 | 198 718.00 | 2 794 463.00 | 2 595 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 974 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 843 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | 49 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 963 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 905.00 | | | 56 905.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 71 716.00 | | | 71 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 974 835.00 | | | 2 974 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 971 940.00 | | | 2 971 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 304.00 | | 969.00 | 33 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 809.00 | 27 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 736.00 | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 073.00 | 22 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 060.00 | | 969.00 | 24 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 844.00 | 266.00 | 6 809.00 | 29 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 236.00 | | 4 736.00 | 6 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 607.00 | 266.00 | 2 073.00 | 23 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303.00 | 2 418.00 | | 303.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 506.00 | 167.00 | | 7 506.00 |
6T Sur comptes clients | 47 161.00 | | 44 782.00 | 47 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 667.00 | 167.00 | 44 782.00 | 54 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 970.00 | 2 585.00 | 44 782.00 | 54 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167.00 | 44 782.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 010.00 | 248 010.00 | | 248 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 215.00 | 59 215.00 | | 59 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 198.00 | 55 198.00 | | 55 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 506.00 | 48 506.00 | | 48 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UX Autres créances clients | 711 512.00 | 711 512.00 | | 711 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VB T. V. A. | 38 684.00 | 38 684.00 | | 38 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 549.00 | 769 549.00 | | 769 549.00 |
VW T.V.A. | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 349.00 | 424 349.00 | | 424 349.00 |