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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 824.00 | 31 316.00 | 507.00 | 31 824.00 |
AN Terrains | 17 407.00 | 12 054.00 | 5 353.00 | 17 407.00 |
AP Constructions | 240 311.00 | 240 311.00 | | 240 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 211.00 | 303 083.00 | 34 127.00 | 337 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 626.00 | 45 268.00 | 20 357.00 | 65 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 792.00 | 632 034.00 | 60 757.00 | 692 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 228.00 | | 91 228.00 | 91 228.00 |
BN En cours de production de biens | 24 185.00 | | 24 185.00 | 24 185.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 270.00 | | 225 270.00 | 225 270.00 |
BZ Autres créances | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CF Disponibilités | 282 816.00 | | 282 816.00 | 282 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 814.00 | | 16 814.00 | 16 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 442.00 | | 648 442.00 | 648 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 234.00 | 632 034.00 | 709 199.00 | 1 341 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 369 484.00 | 427 722.00 | | 369 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 358.00 | -58 238.00 | | 12 358.00 |
DK Provisions réglementées | 2 688.00 | 3 222.00 | | 2 688.00 |
DL TOTAL (I) | 507 730.00 | 495 906.00 | | 507 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 131.00 | 45 120.00 | | 46 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 733.00 | 22 800.00 | | 17 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 453.00 | 67 430.00 | | 65 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 149.00 | 75 952.00 | | 72 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 468.00 | 211 302.00 | | 201 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 199.00 | 707 209.00 | | 709 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 193 569.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 940.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 733.00 | 5 067.00 | 12 667.00 | 17 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 454.00 | 65 454.00 | | 65 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 449.00 | 23 449.00 | | 23 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 913.00 | 37 913.00 | | 37 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 225 271.00 | 225 271.00 | | 225 271.00 |
VB T. V. A. | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 949.00 | 943.00 | 45 005.00 | 45 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 657.00 | 245 611.00 | 46.00 | 245 657.00 |
VW T.V.A. | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 469.00 | 143 797.00 | 57 672.00 | 201 469.00 |