| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 408 711.00 | 392 002.00 | 16 709.00 | 408 711.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
AN Terrains | 26 883 138.00 | 9 753.00 | 26 873 385.00 | 26 883 138.00 |
AP Constructions | 334 813 149.00 | 99 475 331.00 | 235 337 818.00 | 334 813 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 930.00 | 448 677.00 | 64 254.00 | 512 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 503 115.00 | | 18 503 115.00 | 18 503 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 413.00 | | 71 413.00 | 71 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 224 772.00 | 100 325 762.00 | 280 899 010.00 | 381 224 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
BN En cours de production de biens | 1 723 239.00 | 454 131.00 | 1 269 108.00 | 1 723 239.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 523 492.00 | 1 668 003.00 | 1 855 489.00 | 3 523 492.00 |
BZ Autres créances | 4 825 019.00 | | 4 825 019.00 | 4 825 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 187 238.00 | | 9 187 238.00 | 9 187 238.00 |
CF Disponibilités | 18 114 618.00 | | 18 114 618.00 | 18 114 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 284.00 | | 78 284.00 | 78 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 486 181.00 | 2 152 025.00 | 35 334 156.00 | 37 486 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 795 987.00 | 102 477 787.00 | 316 318 200.00 | 418 795 987.00 |
CU Autres participations | 19 372.00 | | 19 372.00 | 19 372.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 85 034.00 | | 85 034.00 | 85 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 843 566.00 | | | 4 843 566.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 303 245.00 | | | 13 303 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 484 357.00 | | | 484 357.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 360 962.00 | | | 8 360 962.00 |
DG Autres réserves | 1 504 318.00 | | | 1 504 318.00 |
DH Report à nouveau | 278 014.00 | | | 278 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 615 466.00 | | | 7 615 466.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 205 180.00 | | | 23 205 180.00 |
DL TOTAL (I) | 59 595 107.00 | | | 59 595 107.00 |
DP Provisions pour risques | 230 129.00 | | | 230 129.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 204 492.00 | | | 1 204 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 434 621.00 | | | 1 434 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 606 104.00 | | | 233 606 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 677 116.00 | | | 15 677 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 780.00 | | | 269 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 166.00 | | | 1 367 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 423 717.00 | | | 2 423 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 354 532.00 | | | 1 354 532.00 |
EA Autres dettes | 350 056.00 | | | 350 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 288 471.00 | | | 255 288 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 318 200.00 | | | 316 318 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 073 897.00 | | | 2 073 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473 924.00 | | | 473 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 770 085.00 | |
FG Production vendue services | | | 22 647 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 417 235.00 | |
FM Production stockée | | | 947 245.00 | |
FN Production immobilisée | | | 299 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 971 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 742 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 491 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 734 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 166 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 701 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 626 301.00 | |
GE Autres charges | | | 310 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 174 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 568 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 745.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 201 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 278 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 480 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 235 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 732 262.00 | | | 732 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 007 919.00 | | | 17 007 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 740 181.00 | | | 17 740 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 440 292.00 | | | 10 440 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 457 386.00 | | | 10 457 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 282 795.00 | | | 7 282 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 727 366.00 | | | 46 727 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 111 901.00 | | | 39 111 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 615 466.00 | | | 7 615 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 734 761.00 | | 46 760 812.00 | 375 734 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000 000.00 | 98 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 390 899.00 | 18 879 901.00 | 381 224 772.00 | 22 390 899.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 390 899.00 | 17 879 901.00 | 380 712 332.00 | 22 390 899.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 925.00 | | 6 480.00 | 407 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 229 400.00 | | 46 753 732.00 | 374 229 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 097 435.00 | | 600.00 | 1 097 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 420 343.00 | 8 895 116.00 | 8 989 697.00 | 100 420 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 776.00 | 78 226.00 | | 313 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 106 567.00 | 8 816 890.00 | 8 989 697.00 | 100 106 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 460 646.00 | 626 301.00 | 652 325.00 | 1 460 646.00 |
6N Sur stocks et en cours | 484 022.00 | | | 484 022.00 |
6T Sur comptes clients | 1 778 262.00 | 193 985.00 | 304 244.00 | 1 778 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 262 283.00 | 193 985.00 | 304 244.00 | 2 262 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 722 929.00 | 820 287.00 | 956 569.00 | 3 722 929.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 820 287.00 | 956 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 677 116.00 | 2 537 440.00 | 1 715 749.00 | 13 677 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 166.00 | 1 367 166.00 | | 1 367 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 928.00 | 254 928.00 | | 254 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518 120.00 | 518 120.00 | | 518 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 354 532.00 | 1 354 532.00 | | 1 354 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619 836.00 | 619 836.00 | | 619 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
UX Autres créances clients | 2 067 781.00 | | | 2 067 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 455 711.00 | | | 1 455 711.00 |
VB T. V. A. | 1 222 878.00 | | | 1 222 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 743 701.00 | 4 743 701.00 | | 4 743 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 862 403.00 | 7 452 585.00 | 29 499 670.00 | 228 862 403.00 |
VI Groupe et associés | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 312 187.00 | | | 16 312 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 030 154.00 | | | 18 030 154.00 |
VP Divers | 3 202 017.00 | | | 3 202 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 284.00 | | | 78 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 434 045.00 | 8 350 407.00 | 83 637.00 | 8 434 045.00 |
VW T.V.A. | 1 639 195.00 | 1 639 195.00 | | 1 639 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 288 471.00 | 20 738 977.00 | 31 215 419.00 | 255 288 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 734 270.00 | | | 2 734 270.00 |
ST Autres comptes | 6 560 625.00 | | | 6 560 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 469.00 | | | 66 469.00 |
YT Sous‐traitance | 2 363 495.00 | | | 2 363 495.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 488 810.00 | | | 488 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 734 270.00 | | | 2 734 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 710 770.00 | | | 710 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 642.00 | | | 111 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 491 183.00 | | | 9 491 183.00 |