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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
AN Terrains | 30 091.00 | 30 091.00 | | 30 091.00 |
AP Constructions | 22 448.00 | 20 483.00 | 1 965.00 | 22 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 922.00 | 277 030.00 | 75 892.00 | 352 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 441.00 | 114 853.00 | 41 588.00 | 156 441.00 |
BF Prêts | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 569.00 | 448 902.00 | 132 666.00 | 581 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 292.00 | 1 849.00 | 13 443.00 | 15 292.00 |
BN En cours de production de biens | 294 398.00 | | 294 398.00 | 294 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 947.00 | 20 000.00 | 590 947.00 | 610 947.00 |
BZ Autres créances | 49 577.00 | | 49 577.00 | 49 577.00 |
CF Disponibilités | 197 414.00 | | 197 414.00 | 197 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 537.00 | | 15 537.00 | 15 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 380.00 | 21 849.00 | 1 162 531.00 | 1 184 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 948.00 | 470 751.00 | 1 295 197.00 | 1 765 948.00 |
CU Autres participations | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 228.00 | | | 65 228.00 |
DG Autres réserves | 245 152.00 | | | 245 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 739.00 | | | 67 739.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
DL TOTAL (I) | 424 044.00 | | | 424 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 298.00 | | | 113 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 516.00 | | | 24 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 339 693.00 | | | 339 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 022.00 | | | 124 022.00 |
EA Autres dettes | 79 625.00 | | | 79 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 153.00 | | | 871 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 197.00 | | | 1 295 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 006.00 | | | 801 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 446.00 | | 102 669.00 | 487 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 547.00 | 13 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 547.00 | 581 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 561 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 234.00 | | 102 669.00 | 465 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 004.00 | 38 899.00 | 6 000.00 | 416 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 559.00 | 38 899.00 | 6 000.00 | 409 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
6T Sur comptes clients | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 849.00 | 20 000.00 | | 1 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 849.00 | 20 000.00 | | 1 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 890.00 | 30 890.00 | | 30 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 625.00 | 79 625.00 | | 79 625.00 |
UP Prêts | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
UX Autres créances clients | 610 947.00 | 610 947.00 | | 610 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 48 858.00 | 48 858.00 | | 48 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 298.00 | 43 151.00 | 53 494.00 | 113 298.00 |
VI Groupe et associés | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 463.00 | | | 77 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 120.00 | | | 36 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 336.00 | 676 062.00 | 6 274.00 | 682 336.00 |
VW T.V.A. | 67 346.00 | 67 346.00 | | 67 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 460.00 | 461 313.00 | 53 494.00 | 531 460.00 |