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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 997.00 | 12 894.00 | 103.00 | 12 997.00 |
AH Fonds commercial | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
AN Terrains | 17 346.00 | | 17 346.00 | 17 346.00 |
AP Constructions | 284 918.00 | 284 918.00 | | 284 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 886.00 | 112 001.00 | 5 886.00 | 117 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 829.00 | 332 394.00 | 49 436.00 | 381 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 873.00 | 922.00 | 951.00 | 1 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 982.00 | 1 499.00 | 7 483.00 | 8 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 845.00 | 931 542.00 | 89 303.00 | 1 020 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 777.00 | | 69 777.00 | 69 777.00 |
BN En cours de production de biens | 196 900.00 | | 196 900.00 | 196 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 052.00 | 418 633.00 | 844 419.00 | 1 263 052.00 |
BZ Autres créances | 147 837.00 | | 147 837.00 | 147 837.00 |
CF Disponibilités | 187 619.00 | | 187 619.00 | 187 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 411.00 | 418 633.00 | 1 451 778.00 | 1 870 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 256.00 | 1 350 174.00 | 1 541 081.00 | 2 891 256.00 |
CU Autres participations | 186 916.00 | 186 916.00 | | 186 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 400.00 | 64 400.00 | | 64 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
DG Autres réserves | 426 141.00 | 426 141.00 | | 426 141.00 |
DH Report à nouveau | -63 326.00 | -428 438.00 | | -63 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 848.00 | 365 112.00 | | 98 848.00 |
DL TOTAL (I) | 532 503.00 | 433 655.00 | | 532 503.00 |
DP Provisions pour risques | 18 609.00 | 18 609.00 | | 18 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 609.00 | 18 609.00 | | 18 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 587.00 | 335 962.00 | | 292 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 128.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 115.00 | 140 881.00 | | 109 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 124.00 | 252 983.00 | | 331 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 986.00 | 248 310.00 | | 248 986.00 |
EA Autres dettes | 8 159.00 | 271.00 | | 8 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 958.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 989 970.00 | 1 032 493.00 | | 989 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 081.00 | 1 484 757.00 | | 1 541 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 773.00 | | 352 773.00 | 352 773.00 |
FG Production vendue services | 2 585 289.00 | | 2 585 289.00 | 2 585 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 938 062.00 | | 2 938 062.00 | 2 938 062.00 |
FM Production stockée | | | 163 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 165 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 638 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 525.00 | |
GE Autres charges | | | 25 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 080 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 364.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 884.00 | 24 187.00 | | 5 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 704.00 | 152 805.00 | | 44 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 588.00 | 176 992.00 | | 50 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 308.00 | 18 271.00 | | 1 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 159.00 | 1 420.00 | | 6 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 467.00 | 19 691.00 | | 7 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 121.00 | 157 301.00 | | 43 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 217 817.00 | 3 650 851.00 | | 3 217 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 118 969.00 | 3 285 739.00 | | 3 118 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 848.00 | 365 112.00 | | 98 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 634.00 | | 33 139.00 | 1 074 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 197 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 929.00 | 1 020 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 585.00 | 21 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 192.00 | 801 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 680.00 | | | 23 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 169.00 | | 13 002.00 | 873 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 786.00 | | 20 137.00 | 177 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 512.00 | 20 470.00 | 86 777.00 | 808 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 932.00 | 546.00 | 2 585.00 | 14 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 580.00 | 19 924.00 | 84 192.00 | 793 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 609.00 | | | 18 609.00 |
6T Sur comptes clients | 339 001.00 | 57 525.00 | 60 845.00 | 339 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508 336.00 | 77 525.00 | 60 845.00 | 508 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526 945.00 | 77 525.00 | 60 845.00 | 526 945.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 525.00 | 60 845.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 124.00 | 238 814.00 | 73 364.00 | 331 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 217.00 | 24 081.00 | 136.00 | 24 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 220.00 | 63 474.00 | 21 108.00 | 89 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
UX Autres créances clients | 788 568.00 | 788 568.00 | | 788 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 474 484.00 | | 474 484.00 | 474 484.00 |
VB T. V. A. | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 894.00 | 6 646.00 | 54 540.00 | 72 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 693.00 | 46 186.00 | 148 140.00 | 219 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 584.00 | 130 584.00 | | 130 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 097.00 | 941 630.00 | 483 466.00 | 1 425 097.00 |
VW T.V.A. | 115 160.00 | 110 181.00 | 3 912.00 | 115 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 855.00 | 517 929.00 | 301 200.00 | 880 855.00 |