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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 416.00 | 1 100.00 | 316.00 | 1 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 416.00 | 1 100.00 | 316.00 | 1 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 483.00 | 17 902.00 | 3 580.00 | 21 483.00 |
072 Créances – Autres | 450 767.00 | | 450 767.00 | 450 767.00 |
084 Disponibilités | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 474 750.00 | 17 902.00 | 456 848.00 | 474 750.00 |
110 Total général Actif | 476 166.00 | 19 002.00 | 457 164.00 | 476 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 570.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 857.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 398 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 448 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 279.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 457 164.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 509 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 444 077.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
242 Autres charges externes. | 24 414.00 | | | 24 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
262 Autres charges | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 727.00 | | | 39 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 992.00 | | | -25 992.00 |
290 Produits exceptionnels | 509 000.00 | | | 509 000.00 |
294 Charges financières | 84 572.00 | | | 84 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 398 437.00 | | | 398 437.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 77 900.00 | | | 77 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 347.00 | | | 150 347.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 148 931.00 | | | 148 931.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 84 572.00 | | | 84 572.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 509 000.00 | | | 509 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -19 592.00 | | | -19 592.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 444 020.00 | | | 444 020.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 286.00 | | | 12 286.00 |