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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AP Constructions | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 855.00 | 160 560.00 | 1 295.00 | 161 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 605.00 | 30 836.00 | 23 769.00 | 54 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 264.00 | 197 304.00 | 27 960.00 | 225 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 26 046.00 | | 26 046.00 | 26 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 303.00 | | 28 303.00 | 28 303.00 |
BZ Autres créances | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
CF Disponibilités | 32 906.00 | | 32 906.00 | 32 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 516.00 | | 106 516.00 | 106 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 781.00 | 197 304.00 | 134 477.00 | 331 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 79 083.00 | 79 083.00 | | 79 083.00 |
DH Report à nouveau | -8 244.00 | | | -8 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 272.00 | -8 244.00 | | 1 272.00 |
DL TOTAL (I) | 98 942.00 | 97 670.00 | | 98 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 417.00 | 288.00 | | 6 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350.00 | 1 450.00 | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 942.00 | 76 728.00 | | 8 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 826.00 | 20 777.00 | | 17 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 535.00 | 99 242.00 | | 35 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 477.00 | 196 913.00 | | 134 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 278.00 | 99 242.00 | | 34 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | 288.00 | | 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 076.00 | | 276 076.00 | 276 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 076.00 | | 276 076.00 | 276 076.00 |
FM Production stockée | | | 8 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 833.00 | 862.00 | | 4 833.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 900.00 | 20 010.00 | | 17 900.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69.00 | | | 69.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 783.00 | 2 466.00 | | 7 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 366.00 | 2 466.00 | | 19 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | 1 389.00 | | 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529.00 | | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988.00 | 1 389.00 | | 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 379.00 | 1 077.00 | | 18 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 511.00 | 352 453.00 | | 311 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 240.00 | 360 696.00 | | 310 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 272.00 | -8 244.00 | | 1 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 585.00 | | 29 083.00 | 230 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 404.00 | 225 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 404.00 | 223 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 641.00 | | 29 083.00 | 228 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 179.00 | 7 000.00 | 33 875.00 | 224 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 759.00 | 7 000.00 | 33 875.00 | 223 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 221.00 | 5 611.00 | | 7 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 862.00 | 2 332.00 | | 1 862.00 |
ST Autres comptes | 41 072.00 | 38 950.00 | | 41 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 531.00 | 6 346.00 | | 4 531.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 14 696.00 | 76 761.00 | | 14 696.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 650.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 872.00 | 860.00 | | 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 093.00 | 6 471.00 | | 8 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 095.00 | 49 940.00 | | 41 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 531.00 | 19 057.00 | | 17 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 161.00 | 128 039.00 | | 62 161.00 |