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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 103 560.00 | | 103 560.00 | 103 560.00 |
AP Constructions | 463 230.00 | 14 778.00 | 448 452.00 | 463 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 138.00 | 103 834.00 | 42 304.00 | 146 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 768.00 | 37 499.00 | 77 269.00 | 114 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 362.00 | 156 111.00 | 672 251.00 | 828 362.00 |
BN En cours de production de biens | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BT Marchandises | 90 095.00 | | 90 095.00 | 90 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 930.00 | 4 948.00 | 109 982.00 | 114 930.00 |
BZ Autres créances | 50 844.00 | | 50 844.00 | 50 844.00 |
CF Disponibilités | 434 896.00 | | 434 896.00 | 434 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 690.00 | 4 948.00 | 690 742.00 | 695 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 052.00 | 161 059.00 | 1 362 993.00 | 1 524 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 050.00 | 41 050.00 | | 41 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
DG Autres réserves | 487 976.00 | 405 021.00 | | 487 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 319.00 | 82 956.00 | | 93 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 219.00 | | | 19 219.00 |
DL TOTAL (I) | 659 838.00 | 547 301.00 | | 659 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 608.00 | 505 110.00 | | 566 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 947.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 664.00 | 68 055.00 | | 82 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 806.00 | 34 030.00 | | 52 806.00 |
EA Autres dettes | 1 077.00 | 72.00 | | 1 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 154.00 | 614 214.00 | | 703 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 993.00 | 1 161 515.00 | | 1 362 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 000.00 | 145 887.00 | | 188 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 317.00 | | 75 498.00 | 754 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 454.00 | 828 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 454.00 | 827 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 650.00 | | 75 498.00 | 753 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667.00 | | | 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 586.00 | 25 979.00 | 1 454.00 | 131 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 586.00 | 25 979.00 | 1 454.00 | 131 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
6T Sur comptes clients | 3 998.00 | 950.00 | | 3 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 098.00 | 950.00 | 7 100.00 | 11 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 098.00 | 950.00 | 7 100.00 | 11 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 950.00 | 7 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 664.00 | 82 664.00 | | 82 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 693.00 | 25 693.00 | | 25 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UX Autres créances clients | 108 992.00 | 108 992.00 | | 108 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VB T. V. A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 608.00 | 51 454.00 | 175 941.00 | 566 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 143.00 | | | 29 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 012.00 | | | 46 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 611.00 | 168 611.00 | | 168 611.00 |
VW T.V.A. | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 154.00 | 188 000.00 | 175 941.00 | 703 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 720.00 | 11 111.00 | | 7 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 829.00 | 16 496.00 | | 9 829.00 |
ST Autres comptes | 34 432.00 | 39 887.00 | | 34 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 950.00 | 16 347.00 | | 3 950.00 |
YT Sous‐traitance | 5 406.00 | 6 137.00 | | 5 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | 901.00 | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 978.00 | 12 012.00 | | 7 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 354.00 | 149 691.00 | | 155 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 080.00 | 84 115.00 | | 90 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 617.00 | 78 867.00 | | 53 617.00 |