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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 581.00 | 19 581.00 | | 19 581.00 |
AN Terrains | 753 904.00 | 722 108.00 | 31 796.00 | 753 904.00 |
AP Constructions | 536 433.00 | 525 284.00 | 11 149.00 | 536 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 156 387.00 | 978 350.00 | 178 037.00 | 1 156 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 818 536.00 | 3 037 006.00 | 781 529.00 | 3 818 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 285 423.00 | 5 282 330.00 | 1 003 093.00 | 6 285 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 861.00 | 2 624.00 | 66 237.00 | 68 861.00 |
BZ Autres créances | 67 728.00 | | 67 728.00 | 67 728.00 |
CF Disponibilités | 687 654.00 | | 687 654.00 | 687 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 749.00 | | 116 749.00 | 116 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 871.00 | 2 624.00 | 939 247.00 | 941 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 227 294.00 | 5 284 954.00 | 1 942 340.00 | 7 227 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 036 896.00 | 1 036 896.00 | | 1 036 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
DH Report à nouveau | -357 209.00 | -714 751.00 | | -357 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 926.00 | 357 542.00 | | 11 926.00 |
DL TOTAL (I) | 699 603.00 | 687 676.00 | | 699 603.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 000.00 | 32 000.00 | | 51 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 000.00 | 32 000.00 | | 51 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 507.00 | 1 161 556.00 | | 983 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 810.00 | 77 741.00 | | 76 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 603.00 | 75 285.00 | | 107 603.00 |
EA Autres dettes | 13 581.00 | 71 105.00 | | 13 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 738.00 | 1 385 688.00 | | 1 191 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 340.00 | 2 105 364.00 | | 1 942 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 607.00 | | 14 607.00 | 14 607.00 |
FG Production vendue services | 1 706 813.00 | | 1 706 813.00 | 1 706 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 721 420.00 | | 1 721 420.00 | 1 721 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 176.00 | 19 060.00 | | 3 176.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 644.00 | 550.00 | | 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 626.00 | 1 304 005.00 | | 1 726 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 700.00 | 946 463.00 | | 1 714 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 926.00 | 357 542.00 | | 11 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 779.00 | 40 079.00 | | 70 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 239 915.00 | | 45 507.00 | 6 239 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 285 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 265 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 219 752.00 | | 45 507.00 | 6 219 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582.00 | | | 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 105 770.00 | 176 560.00 | | 5 105 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 086 189.00 | 176 560.00 | | 5 086 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | 19 000.00 | | 32 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 624.00 | 19 000.00 | | 34 624.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 810.00 | 76 810.00 | | 76 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 037.00 | 49 037.00 | | 49 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
UX Autres créances clients | 63 613.00 | 63 613.00 | | 63 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VB T. V. A. | 65 128.00 | 65 128.00 | | 65 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 983 507.00 | 231 337.00 | 752 170.00 | 983 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 315.00 | | | 176 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 081.00 | 30 081.00 | | 30 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 749.00 | 116 749.00 | | 116 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 920.00 | 253 338.00 | 582.00 | 253 920.00 |
VW T.V.A. | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 512.00 | 432 342.00 | 752 170.00 | 1 184 512.00 |