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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 854.00 | 416 866.00 | 16 989.00 | 433 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 860.00 | 400 327.00 | 1 533.00 | 401 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 920.00 | 817 993.00 | 18 927.00 | 836 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 707.00 | | 40 707.00 | 40 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 131 339.00 | 329.00 | 2 131 010.00 | 2 131 339.00 |
BZ Autres créances | 37 895.00 | | 37 895.00 | 37 895.00 |
CF Disponibilités | 1 100 810.00 | | 1 100 810.00 | 1 100 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 316 218.00 | 329.00 | 3 315 889.00 | 3 316 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 153 138.00 | 818 322.00 | 3 334 816.00 | 4 153 138.00 |
CR Parts à plus d’un an | 394.00 | | | 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 851 200.00 | 1 851 200.00 | | 1 851 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 120.00 | 185 120.00 | | 185 120.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 614.00 | 79 052.00 | | 19 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 834.00 | 91 353.00 | | 72 834.00 |
DL TOTAL (I) | 2 130 768.00 | 2 208 725.00 | | 2 130 768.00 |
DP Provisions pour risques | 102 397.00 | 102 000.00 | | 102 397.00 |
DQ Provisions pour charges | | 19 733.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 102 397.00 | 121 733.00 | | 102 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 327.00 | 21 066.00 | | 18 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 88.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 754.00 | 386 299.00 | | 578 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 168.00 | 559 733.00 | | 336 168.00 |
EA Autres dettes | 25 275.00 | 42 776.00 | | 25 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 126.00 | 151 156.00 | | 143 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 650.00 | 1 164 267.00 | | 1 101 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 816.00 | 3 494 725.00 | | 3 334 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 321 357.00 | | 3 321 357.00 | 3 321 357.00 |
FG Production vendue services | 262 564.00 | | 262 564.00 | 262 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 583 921.00 | | 3 583 921.00 | 3 583 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 651 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 864 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 305 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 397.00 | |
GE Autres charges | | | 63 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 561 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 528.00 | 20 252.00 | | 27 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 662 238.00 | 4 983 912.00 | | 3 662 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 589 403.00 | 4 892 559.00 | | 3 589 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 834.00 | 91 353.00 | | 72 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 499.00 | | | 957 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 579.00 | 836 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 579.00 | 835 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 293.00 | | | 956 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 701.00 | 40 871.00 | 120 579.00 | 897 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 901.00 | 40 871.00 | 120 579.00 | 896 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 733.00 | 397.00 | 19 734.00 | 121 733.00 |
6T Sur comptes clients | 2 633.00 | | 2 304.00 | 2 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 633.00 | | 2 304.00 | 2 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 366.00 | 397.00 | 22 038.00 | 124 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 397.00 | 22 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 754.00 | 568 470.00 | 10 285.00 | 578 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 275.00 | 25 275.00 | 9 455.00 | 25 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 126.00 | 143 126.00 | | 143 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 021 088.00 | | | 2 021 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 147.00 | | | 148 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 169 334.00 | 2 168 840.00 | 494.00 | 2 169 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 650.00 | 1 091 366.00 | 19 740.00 | 1 101 650.00 |