| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 935.00 | 32 128.00 | 43 808.00 | 75 935.00 |
AH Fonds commercial | 236 783.00 | | 236 783.00 | 236 783.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 267 728.00 | 185 201.00 | 82 526.00 | 267 728.00 |
AN Terrains | 7 763 315.00 | 3 977 749.00 | 3 785 566.00 | 7 763 315.00 |
AP Constructions | 18 981 574.00 | 9 313 073.00 | 9 668 501.00 | 18 981 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 094 290.00 | 27 951 860.00 | 19 142 431.00 | 47 094 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 089 681.00 | 1 758 252.00 | 331 429.00 | 2 089 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 125.00 | | 17 125.00 | 17 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 208 362.00 | 187 506.00 | 20 856.00 | 208 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 913 123.00 | | 913 123.00 | 913 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 712.00 | | 19 712.00 | 19 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 898 598.00 | 43 636 738.00 | 34 261 860.00 | 77 898 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 491.00 | 331 315.00 | 754 176.00 | 1 085 491.00 |
BZ Autres créances | 1 328 904.00 | 2 798.00 | 1 326 106.00 | 1 328 904.00 |
CF Disponibilités | 13 940 827.00 | | 13 940 827.00 | 13 940 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 778 760.00 | | 1 778 760.00 | 1 778 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 133 981.00 | 334 113.00 | 17 799 868.00 | 18 133 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 032 579.00 | 43 970 851.00 | 52 061 728.00 | 96 032 579.00 |
CU Autres participations | 230 970.00 | 230 970.00 | | 230 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 174 240.00 | 3 174 240.00 | | 3 174 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 331.00 | 24 331.00 | | 24 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 317 424.00 | 317 424.00 | | 317 424.00 |
DG Autres réserves | 10 107 669.00 | 10 107 669.00 | | 10 107 669.00 |
DH Report à nouveau | -225 460.00 | | | -225 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 338 301.00 | -225 460.00 | | 2 338 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 567 750.00 | 630 423.00 | | 567 750.00 |
DL TOTAL (I) | 16 304 255.00 | 14 028 627.00 | | 16 304 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 913 750.00 | 2 456 450.00 | | 2 913 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 913 750.00 | 2 456 450.00 | | 2 913 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 854 507.00 | 25 607 245.00 | | 25 854 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 194 099.00 | 263 180.00 | | 1 194 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 506.00 | 1 882 472.00 | | 1 049 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 531 890.00 | 1 001 818.00 | | 2 531 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 786 809.00 | | | 786 809.00 |
EA Autres dettes | 1 279 933.00 | 1 140 257.00 | | 1 279 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 479.00 | 56 308.00 | | 113 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 810 223.00 | 29 951 279.00 | | 32 810 223.00 |
ED (V) | 33 500.00 | 24 930.00 | | 33 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 061 728.00 | 46 461 286.00 | | 52 061 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 839 230.00 | 8 294 046.00 | | 9 839 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 293.00 | 31 203.00 | | 18 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 978 248.00 | | 16 978 248.00 | 16 978 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 978 248.00 | | 16 978 248.00 | 16 978 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 085 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 907 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 242 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 536 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 338 641.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 507 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 324 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 593 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 491 196.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 012 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 030.00 | 12 741.00 | | 87 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 143.00 | 53 976.00 | | 45 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 173.00 | 66 717.00 | | 132 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 138.00 | 22 726.00 | | 20 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 187.00 | 25 643.00 | | 6 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 325.00 | 48 369.00 | | 26 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 848.00 | 18 348.00 | | 105 848.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 843.00 | | | 134 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 645 025.00 | -4 672.00 | | 645 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 222 291.00 | 9 443 333.00 | | 17 222 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 883 990.00 | 9 668 792.00 | | 14 883 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 338 301.00 | -225 460.00 | | 2 338 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 426 589.00 | | 9 708 965.00 | 73 426 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 000.00 | 5 229 957.00 | 77 898 598.00 | 7 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 5 229 957.00 | 75 945 985.00 | 7 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 361.00 | | 5 084.00 | 575 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 487 707.00 | | 9 695 236.00 | 71 487 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 363 521.00 | | 8 645.00 | 1 363 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 882 771.00 | 3 338 641.00 | 3 150.00 | 39 882 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 218.00 | 64 111.00 | | 153 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 729 553.00 | 3 274 530.00 | 3 150.00 | 39 729 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 456 450.00 | 507 300.00 | 50 000.00 | 2 456 450.00 |
6T Sur comptes clients | 335 067.00 | | 3 752.00 | 335 067.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 756 340.00 | | 3 752.00 | 756 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 212 790.00 | 507 300.00 | 53 752.00 | 3 212 790.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 507 300.00 | 53 752.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 506.00 | 1 049 506.00 | | 1 049 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 932.00 | 259 932.00 | | 259 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 416.00 | 250 416.00 | | 250 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 640 353.00 | 640 353.00 | | 640 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 786 809.00 | 786 809.00 | | 786 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 279 933.00 | 1 279 933.00 | | 1 279 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 479.00 | 113 479.00 | | 113 479.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 208 362.00 | | 208 362.00 | 208 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 712.00 | | 19 712.00 | 19 712.00 |
UX Autres créances clients | 307 523.00 | 307 523.00 | | 307 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 777 967.00 | 777 967.00 | | 777 967.00 |
VB T. V. A. | 1 231 523.00 | 1 231 523.00 | | 1 231 523.00 |
VC Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 836 214.00 | 4 059 319.00 | 10 217 370.00 | 25 836 214.00 |
VI Groupe et associés | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 499 573.00 | | | 5 499 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 206 965.00 | | | 5 206 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313 564.00 | 1 313 564.00 | | 1 313 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 571.00 | 81 571.00 | | 81 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 778 760.00 | 1 778 760.00 | | 1 778 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 421 228.00 | 4 193 154.00 | 228 074.00 | 4 421 228.00 |
VW T.V.A. | 47 836.00 | 47 836.00 | | 47 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 616 125.00 | 9 839 230.00 | 10 217 370.00 | 31 616 125.00 |