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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 28 469.00 | | 28 469.00 | 28 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 322 766.00 | 1 208 412.00 | 114 355.00 | 1 322 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 181 605.00 | 1 014 463.00 | 167 142.00 | 1 181 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 563 721.00 | 2 227 075.00 | 336 646.00 | 2 563 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 011.00 | | 26 011.00 | 26 011.00 |
BN En cours de production de biens | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 857.00 | 34 421.00 | 578 437.00 | 612 857.00 |
BZ Autres créances | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 505 046.00 | | 1 505 046.00 | 1 505 046.00 |
CF Disponibilités | 103 186.00 | | 103 186.00 | 103 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 731.00 | | 29 731.00 | 29 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 291 951.00 | 34 421.00 | 2 257 530.00 | 2 291 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 855 672.00 | 2 261 495.00 | 2 594 177.00 | 4 855 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 143 729.00 | | | 2 143 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -646.00 | | | -646.00 |
DL TOTAL (I) | 2 231 083.00 | | | 2 231 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 305.00 | | | 49 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 900.00 | | | 131 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 668.00 | | | 176 668.00 |
EA Autres dettes | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 093.00 | | | 363 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 177.00 | | | 2 594 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 093.00 | | | 363 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 521 449.00 | 69 671.00 | | 2 521 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 400.00 | 2 563 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 400.00 | 2 532 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 495 569.00 | 64 671.00 | | 2 495 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | 5 000.00 | | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 076 891.00 | 177 583.00 | 27 400.00 | 2 076 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 620.00 | 580.00 | | 3 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 073 271.00 | 177 003.00 | 27 400.00 | 2 073 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 900.00 | 131 900.00 | | 131 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 469.00 | 44 469.00 | | 44 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
UX Autres créances clients | 569 177.00 | 569 177.00 | | 569 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 680.00 | 43 680.00 | | 43 680.00 |
VB T. V. A. | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 305.00 | 49 305.00 | | 49 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 954.00 | | | 144 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 838.00 | 655 158.00 | 6 680.00 | 661 838.00 |
VW T.V.A. | 107 310.00 | 107 310.00 | | 107 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 093.00 | 363 093.00 | | 363 093.00 |