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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 640.00 | 81 913.00 | 44 727.00 | 126 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 642.00 | 19 229.00 | 27 412.00 | 46 642.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 348.00 | 109 357.00 | 89 990.00 | 199 348.00 |
BT Marchandises | 296 138.00 | | 296 138.00 | 296 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 244.00 | 17 565.00 | 323 679.00 | 341 244.00 |
BZ Autres créances | 365 542.00 | | 365 542.00 | 365 542.00 |
CF Disponibilités | 61 334.00 | | 61 334.00 | 61 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 317.00 | | 13 317.00 | 13 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 575.00 | 17 565.00 | 1 060 010.00 | 1 077 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 923.00 | 126 923.00 | 1 150 000.00 | 1 276 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 331 037.00 | 190 387.00 | | 331 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 275.00 | 140 649.00 | | -47 275.00 |
DL TOTAL (I) | 327 762.00 | 375 037.00 | | 327 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 271.00 | 207 090.00 | | 373 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 66.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 689.00 | 299 674.00 | | 369 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 914.00 | 39 707.00 | | 58 914.00 |
EA Autres dettes | 19 614.00 | 11 808.00 | | 19 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 239.00 | 559 078.00 | | 822 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 000.00 | 934 114.00 | | 1 150 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 296.00 | 559 078.00 | | 659 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 271.00 | | | 173 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 490 422.00 | 301 954.00 | 1 792 376.00 | 1 490 422.00 |
FG Production vendue services | 9 940.00 | 1 498.00 | 11 438.00 | 9 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 362.00 | 303 452.00 | 1 803 814.00 | 1 500 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 079 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 565.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 072.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 890.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 890.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | 850.00 | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 994.00 | 8 000.00 | | 30 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 794.00 | 8 850.00 | | 32 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 794.00 | -4 960.00 | | -32 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 671.00 | 1 685 532.00 | | 1 815 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 946.00 | 1 544 882.00 | | 1 862 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 275.00 | 140 649.00 | | -47 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 670.00 | | 25 318.00 | 325 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 639.00 | 199 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 639.00 | 173 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 454.00 | | 22 468.00 | 302 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 001.00 | | 2 850.00 | 15 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 383.00 | 29 620.00 | 120 645.00 | 200 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 168.00 | 29 620.00 | 120 645.00 | 192 168.00 |