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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 409 460.00 | 287 383.00 | 122 077.00 | 409 460.00 |
AH Fonds commercial | 682 846.00 | | 682 846.00 | 682 846.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 879.00 | 13 079.00 | 145 800.00 | 158 879.00 |
AP Constructions | 1 068 011.00 | 962 418.00 | 105 593.00 | 1 068 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 887.00 | 83 568.00 | 319.00 | 83 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 894 001.00 | 1 219 936.00 | 3 674 065.00 | 4 894 001.00 |
AX Avances et acomptes | 86 500.00 | | 86 500.00 | 86 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 549.00 | | 215 549.00 | 215 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 899 134.00 | 32 545 628.00 | 21 353 506.00 | 53 899 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 575.00 | | 30 575.00 | 30 575.00 |
BT Marchandises | 12 738 154.00 | 331 669.00 | 12 406 485.00 | 12 738 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 592.00 | | 33 592.00 | 33 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 488 446.00 | 8 000.00 | 3 480 446.00 | 3 488 446.00 |
BZ Autres créances | 48 684 204.00 | | 48 684 204.00 | 48 684 204.00 |
CF Disponibilités | 166 492.00 | | 166 492.00 | 166 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 145 457.00 | 339 669.00 | 64 805 788.00 | 65 145 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 044 591.00 | 32 885 297.00 | 86 159 294.00 | 119 044 591.00 |
CU Autres participations | 46 300 001.00 | 29 979 245.00 | 16 320 756.00 | 46 300 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 189 088.00 | 2 189 088.00 | | 2 189 088.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 171 793.00 | 46 171 793.00 | | 46 171 793.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 218 909.00 | 218 909.00 | | 218 909.00 |
DG Autres réserves | 2 134 286.00 | 2 134 286.00 | | 2 134 286.00 |
DH Report à nouveau | -15 343 485.00 | -14 087 026.00 | | -15 343 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 977 290.00 | -1 256 458.00 | | -3 977 290.00 |
DL TOTAL (I) | 31 393 301.00 | 35 370 591.00 | | 31 393 301.00 |
DP Provisions pour risques | 5 150 008.00 | 4 368 316.00 | | 5 150 008.00 |
DQ Provisions pour charges | | 130 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 5 150 008.00 | 4 368 316.00 | | 5 150 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 120 783.00 | 2 013 985.00 | | 3 120 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 000 000.00 | 35 300 000.00 | | 39 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245 480.00 | 124 811.00 | | 245 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 335 262.00 | 4 390 426.00 | | 6 335 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 092.00 | 539 420.00 | | 720 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 631.00 | 1 330 546.00 | | 189 631.00 |
EA Autres dettes | 4 735.00 | 114 773.00 | | 4 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 615 985.00 | 43 813 960.00 | | 49 615 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 159 294.00 | 83 552 868.00 | | 86 159 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 963 074.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 129 720.00 | 162 705.00 | 27 292 424.00 | 27 129 720.00 |
FG Production vendue services | 1 665 204.00 | | 1 665 204.00 | 1 665 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 794 923.00 | 162 705.00 | 28 957 628.00 | 28 794 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 011 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 142 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 346 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 856 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 208 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 802 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283 630.00 | |
GN Différences positives de change | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 630.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 592 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 144.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 819 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 535 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 733 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 150 008.00 | | | 5 150 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 151 258.00 | | | 5 151 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469.00 | | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -469.00 | | | -469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 794.00 | 276 497.00 | | 243 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 295 112.00 | 25 091 494.00 | | 29 295 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 272 402.00 | 26 347 952.00 | | 33 272 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 977 290.00 | -1 256 458.00 | | -3 977 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 680 000.00 | | 4 005 000.00 | 52 680 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 516 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 785 000.00 | 53 900 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 1 251 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 783 000.00 | 6 133 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160 000.00 | | 93 000.00 | 1 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 019 000.00 | | 3 897 000.00 | 5 019 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 501 000.00 | | 15 000.00 | 46 501 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 997 000.00 | 480 000.00 | 911 000.00 | 2 997 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 000.00 | 99 000.00 | 2 000.00 | 203 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 794 000.00 | 381 000.00 | 909 000.00 | 2 794 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 25 545 000.00 | 623 000.00 | | 25 545 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 368 000.00 | 782 000.00 | | 4 368 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 231 000.00 | 101 000.00 | | 231 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 8 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 404 000.00 | 3 920 000.00 | 5 000.00 | 26 404 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 772 000.00 | 4 702 000.00 | 5 000.00 | 30 772 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 000.00 | 5 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 593 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 000 000.00 | | 39 000 000.00 | 39 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 335 000.00 | 6 335 000.00 | | 6 335 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 121 000.00 | 3 121 000.00 | | 3 121 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | 400.00 | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 067.00 | 40 067.00 | 48 062.00 | 40 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | 311.00 | 220.00 | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 828.00 | 40 828.00 | 48 684.00 | 40 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 371 000.00 | 10 371 000.00 | 39 000 000.00 | 49 371 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |