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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 084.00 | | 17 084.00 | 17 084.00 |
AP Constructions | 528 621.00 | 524 967.00 | 3 654.00 | 528 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 601.00 | 98 936.00 | 33 665.00 | 132 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 786 664.00 | 720 346.00 | 2 066 318.00 | 2 786 664.00 |
BZ Autres créances | 540 264.00 | | 540 264.00 | 540 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
CF Disponibilités | 59 839.00 | | 59 839.00 | 59 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 935.00 | | 605 935.00 | 605 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 392 599.00 | 720 346.00 | 2 672 253.00 | 3 392 599.00 |
CU Autres participations | 2 107 907.00 | 96 443.00 | 2 011 464.00 | 2 107 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 2 135 914.00 | 2 170 035.00 | | 2 135 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 310.00 | 115 879.00 | | 88 310.00 |
DL TOTAL (I) | 2 273 724.00 | 2 335 414.00 | | 2 273 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | 79.00 | | 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 526.00 | 366 939.00 | | 321 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 593.00 | 21 693.00 | | 22 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 682.00 | 5 209.00 | | 21 682.00 |
EA Autres dettes | 32 442.00 | 65 654.00 | | 32 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 529.00 | 459 574.00 | | 398 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 253.00 | 2 794 988.00 | | 2 672 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 321 526.00 | | | 321 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 001.00 | | 90 001.00 | 90 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 001.00 | | 90 001.00 | 90 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 747.00 | |
GE Autres charges | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 731.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 702.00 | 19 595.00 | | 35 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 097.00 | 259 128.00 | | 318 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 787.00 | 143 249.00 | | 229 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 310.00 | 115 879.00 | | 88 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 783 141.00 | | 3 523.00 | 2 783 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 108 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 786 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 789.00 | | 3 517.00 | 674 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 108 352.00 | | 6.00 | 2 108 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 598.00 | 5 747.00 | | 714 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 598.00 | 5 747.00 | | 714 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 593.00 | 22 593.00 | | 22 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 442.00 | 32 442.00 | | 32 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VB T. V. A. | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VI Groupe et associés | 321 526.00 | 321 526.00 | | 321 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 818.00 | 535 818.00 | | 535 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 388.00 | 540 328.00 | 60.00 | 540 388.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 529.00 | 398 529.00 | | 398 529.00 |