| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 180 090.00 | 180 090.00 | | 180 090.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 763.00 | 145 763.00 | | 145 763.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
AP Constructions | 75 104.00 | 48 470.00 | 26 633.00 | 75 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 441.00 | 533 044.00 | 114 397.00 | 647 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 659.00 | 277 433.00 | 53 226.00 | 330 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BF Prêts | 54 465.00 | | 54 465.00 | 54 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 984 106.00 | 1 983 417.00 | 1 000 688.00 | 2 984 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 627.00 | | 88 627.00 | 88 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 341.00 | | 68 341.00 | 68 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 208.00 | 1 898.00 | 900 310.00 | 902 208.00 |
BZ Autres créances | 617 139.00 | | 617 139.00 | 617 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 208 584.00 | | 1 208 584.00 | 1 208 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 079.00 | | 32 079.00 | 32 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 916 977.00 | 1 898.00 | 2 915 080.00 | 2 916 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 901 083.00 | 1 985 315.00 | 3 915 768.00 | 5 901 083.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 51 109.00 | | 51 109.00 | 51 109.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 489 103.00 | 798 616.00 | 690 486.00 | 1 489 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 085.00 | 770 085.00 | | 770 085.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 009.00 | 77 009.00 | | 77 009.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
DG Autres réserves | 949 937.00 | 558 699.00 | | 949 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 209.00 | 391 238.00 | | -5 209.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 933.00 | 94 505.00 | | 13 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 342.00 | 1 892 123.00 | | 1 806 342.00 |
DP Provisions pour risques | 84 870.00 | 123 408.00 | | 84 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 628.00 | 7 301.00 | | 11 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 498.00 | 130 709.00 | | 96 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 873.00 | 349 768.00 | | 329 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 943.00 | 902 156.00 | | 1 085 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 253.00 | 388 490.00 | | 330 253.00 |
EA Autres dettes | 113 700.00 | | | 113 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 971.00 | 172 662.00 | | 152 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 012 928.00 | 1 813 263.00 | | 2 012 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 915 768.00 | 3 836 095.00 | | 3 915 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 697 907.00 | 1 483 407.00 | | 1 697 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1 129 419.00 | 4 082 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 129 419.00 | 4 082 209.00 | |
FN Production immobilisée | | | 476 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 799 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 963 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 075 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602 789.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 842.00 | |
GE Autres charges | | | 1 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 908 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 075.00 | 1 220 519.00 | | 171 075.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 975.00 | 1 220 519.00 | | 216 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 840.00 | 442 325.00 | | 232 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 104 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 99 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 840.00 | 645 825.00 | | 232 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 865.00 | 574 694.00 | | -15 865.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 038.00 | 9 298.00 | | 21 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -139 615.00 | -130 389.00 | | -139 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 017 539.00 | 5 116 260.00 | | 5 017 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 022 749.00 | 4 725 023.00 | | 5 022 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 209.00 | 391 238.00 | | -5 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 478 274.00 | | 505 831.00 | 2 478 274.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 192 767.00 | | 476 426.00 | 1 192 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 984 106.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 669 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 055 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 288.00 | | | 147 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 221.00 | | 22 963.00 | 1 032 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 999.00 | | 6 443.00 | 105 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380 629.00 | 602 789.00 | | 1 380 629.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 472 368.00 | 506 339.00 | | 472 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 648.00 | 12 115.00 | | 133 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 613.00 | 84 335.00 | | 774 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 709.00 | 20 842.00 | 55 052.00 | 130 709.00 |
6T Sur comptes clients | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 606.00 | 20 842.00 | 55 052.00 | 132 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 842.00 | 9 152.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 943.00 | 1 085 943.00 | | 1 085 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 434.00 | 161 434.00 | | 161 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 640.00 | 142 640.00 | | 142 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 700.00 | 113 700.00 | | 113 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 971.00 | 152 971.00 | | 152 971.00 |
UP Prêts | 54 465.00 | | | 54 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
UX Autres créances clients | 902 208.00 | | | 902 208.00 |
VB T. V. A. | 152 139.00 | | | 152 139.00 |
VC Groupe et associés | 108 186.00 | | | 108 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 873.00 | 14 852.00 | 240 021.00 | 329 873.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 863.00 | | | 19 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 615.00 | | | 139 615.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 977.00 | | | 45 977.00 |
VP Divers | 162 947.00 | | | 162 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 079.00 | | | 32 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 540.00 | 1 551 426.00 | 60 114.00 | 1 611 540.00 |
VW T.V.A. | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 928.00 | 1 697 907.00 | 240 021.00 | 2 012 928.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |