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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 272.00 | 1 218.00 | 6 053.00 | 7 272.00 |
AH Fonds commercial | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
AN Terrains | 387 100.00 | | 387 100.00 | 387 100.00 |
AP Constructions | 2 019 785.00 | 886 188.00 | 1 133 596.00 | 2 019 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 811.00 | 217 406.00 | 166 405.00 | 383 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 831 794.00 | 1 109 553.00 | 1 722 240.00 | 2 831 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 719.00 | | 273 719.00 | 273 719.00 |
BZ Autres créances | 571 204.00 | | 571 204.00 | 571 204.00 |
CF Disponibilités | 161 038.00 | | 161 038.00 | 161 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 263.00 | | 1 006 263.00 | 1 006 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 838 057.00 | 1 109 553.00 | 2 728 503.00 | 3 838 057.00 |
CU Autres participations | 22 258.00 | | 22 258.00 | 22 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 1 545 451.00 | | | 1 545 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 179.00 | | | -58 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 772.00 | | | 1 632 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 144.00 | | | 842 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 557.00 | | | 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 919.00 | | | 57 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 213.00 | | | 149 213.00 |
EA Autres dettes | 43 923.00 | | | 43 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 731.00 | | | 1 095 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 503.00 | | | 2 728 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 268.00 | | | 510 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 846 900.00 | | 17 671.00 | 2 846 900.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 27 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 778.00 | 2 831 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 748.00 | 2 790 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 805 773.00 | | 17 671.00 | 2 805 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 438.00 | | | 27 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 878.00 | 56 675.00 | | 1 052 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 150.00 | 808.00 | | 5 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 727.00 | 55 867.00 | | 1 047 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 919.00 | 57 919.00 | | 57 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 055.00 | 64 055.00 | | 64 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 923.00 | 43 923.00 | | 43 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 273 332.00 | 273 332.00 | | 273 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VB T. V. A. | 43 708.00 | 43 708.00 | | 43 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 766.00 | 251 860.00 | 573 713.00 | 836 766.00 |
VI Groupe et associés | 54 973.00 | 54 973.00 | | 54 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 289.00 | | | 76 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526 951.00 | 526 951.00 | | 526 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 074.00 | 844 924.00 | 5 150.00 | 850 074.00 |
VW T.V.A. | 30 627.00 | 30 627.00 | | 30 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 173.00 | 510 268.00 | 573 713.00 | 1 095 173.00 |